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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 189 102.00 | | 1 189 102.00 | 1 189 102.00 |
AP Constructions | 36 456.00 | 36 456.00 | | 36 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 330.00 | 6 688.00 | 3 643.00 | 10 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 865.00 | 90 182.00 | 3 683.00 | 93 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 501.00 | 135 725.00 | 1 196 776.00 | 1 332 501.00 |
BT Marchandises | 125 634.00 | | 125 634.00 | 125 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 688.00 | | 29 688.00 | 29 688.00 |
BZ Autres créances | 135 728.00 | | 135 728.00 | 135 728.00 |
CF Disponibilités | 949 708.00 | | 949 708.00 | 949 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 799.00 | | 1 242 799.00 | 1 242 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 300.00 | 135 725.00 | 2 439 574.00 | 2 575 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 251 178.00 | 1 094 002.00 | | 1 251 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 754.00 | 157 176.00 | | 189 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 317.00 | 1 259 563.00 | | 1 449 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 472.00 | 823 686.00 | | 809 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 408.00 | 106 378.00 | | 111 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 378.00 | 63 210.00 | | 69 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 257.00 | 993 274.00 | | 990 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 574.00 | 2 252 837.00 | | 2 439 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 257.00 | 993 274.00 | | 990 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 144.00 | | 4 357.00 | 1 328 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191 502.00 | | | 1 191 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 295.00 | | 4 357.00 | 136 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347.00 | | | 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 011.00 | 2 714.00 | | 133 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 611.00 | 2 714.00 | | 130 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
VB T. V. A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 408.00 | 111 408.00 | | 111 408.00 |
VI Groupe et associés | 809 472.00 | 809 472.00 | | 809 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 633.00 | 133 633.00 | | 133 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 696.00 | 167 696.00 | | 167 696.00 |
VW T.V.A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 257.00 | 990 257.00 | | 990 257.00 |