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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 189 102.00 | | 1 189 102.00 | 1 189 102.00 |
AP Constructions | 36 456.00 | 34 390.00 | 2 066.00 | 36 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 776.00 | 1 733.00 | 5 043.00 | 6 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 226.00 | 87 664.00 | 1 563.00 | 89 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 308.00 | 126 186.00 | 1 198 122.00 | 1 324 308.00 |
BT Marchandises | 133 547.00 | | 133 547.00 | 133 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 931.00 | | 34 931.00 | 34 931.00 |
BZ Autres créances | 139 327.00 | | 139 327.00 | 139 327.00 |
CF Disponibilités | 409 697.00 | | 409 697.00 | 409 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 342.00 | | 720 342.00 | 720 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 649.00 | 126 186.00 | 1 918 463.00 | 2 044 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 258 329.00 | 1 483 537.00 | | 1 258 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 785.00 | 174 792.00 | | 164 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 500.00 | 1 666 715.00 | | 1 431 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 625.00 | 414 967.00 | | 367 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 693.00 | 90 000.00 | | 92 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 645.00 | 40 085.00 | | 26 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 964.00 | 545 052.00 | | 486 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 463.00 | 2 211 767.00 | | 1 918 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 964.00 | 545 052.00 | | 486 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 008.00 | | 5 800.00 | 1 340 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 500.00 | 1 324 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 500.00 | 132 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191 502.00 | | | 1 191 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 158.00 | | 5 800.00 | 148 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347.00 | | | 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 062.00 | 8 624.00 | 21 500.00 | 139 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 662.00 | 8 624.00 | 21 500.00 | 136 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 693.00 | 92 693.00 | | 92 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
VI Groupe et associés | 367 625.00 | 367 625.00 | | 367 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 338.00 | 177 338.00 | | 177 338.00 |
VW T.V.A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 964.00 | 486 964.00 | | 486 964.00 |