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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 189 102.00 | | 1 189 102.00 | 1 189 102.00 |
AP Constructions | 36 456.00 | 36 456.00 | | 36 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 350.00 | 2 981.00 | 4 369.00 | 7 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 226.00 | 89 226.00 | | 89 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 882.00 | 131 063.00 | 1 193 819.00 | 1 324 882.00 |
BT Marchandises | 121 928.00 | | 121 928.00 | 121 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 763.00 | 4 875.00 | 28 888.00 | 33 763.00 |
BZ Autres créances | 133 930.00 | | 133 930.00 | 133 930.00 |
CF Disponibilités | 619 610.00 | | 619 610.00 | 619 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 204.00 | 4 875.00 | 906 329.00 | 911 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 086.00 | 135 939.00 | 2 100 147.00 | 2 236 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 917 002.00 | 1 258 329.00 | | 917 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 000.00 | 164 785.00 | | 177 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 388.00 | 1 431 500.00 | | 1 102 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 975.00 | 367 625.00 | | 870 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 249.00 | 92 693.00 | | 80 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 536.00 | 26 645.00 | | 46 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 760.00 | 486 964.00 | | 997 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 147.00 | 1 918 463.00 | | 2 100 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 760.00 | 486 964.00 | | 997 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 308.00 | | 574.00 | 1 324 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 324 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191 502.00 | | | 1 191 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 458.00 | | 574.00 | 132 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347.00 | | | 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 186.00 | 4 877.00 | | 126 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 786.00 | 4 877.00 | | 123 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 875.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 875.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 875.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 249.00 | 80 249.00 | | 80 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 33 763.00 | 33 763.00 | | 33 763.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VI Groupe et associés | 870 975.00 | 870 975.00 | | 870 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 448.00 | 132 448.00 | | 132 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 907.00 | 169 907.00 | | 169 907.00 |
VW T.V.A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 760.00 | 997 760.00 | | 997 760.00 |