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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 189 102.00 | | 1 189 102.00 | 1 189 102.00 |
AP Constructions | 36 456.00 | 36 456.00 | | 36 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 330.00 | 8 587.00 | 1 743.00 | 10 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 559.00 | 91 791.00 | 2 768.00 | 94 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 195.00 | 139 234.00 | 1 193 961.00 | 1 333 195.00 |
BT Marchandises | 113 668.00 | | 113 668.00 | 113 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 408.00 | | 38 408.00 | 38 408.00 |
BZ Autres créances | 145 203.00 | | 145 203.00 | 145 203.00 |
CF Disponibilités | 1 129 349.00 | | 1 129 349.00 | 1 129 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 101.00 | | 1 430 101.00 | 1 430 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 296.00 | 139 234.00 | 2 624 062.00 | 2 763 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 440 932.00 | 1 251 178.00 | | 1 440 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 807.00 | 189 754.00 | | 198 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 124.00 | 1 449 317.00 | | 1 648 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 182.00 | 809 472.00 | | 797 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 041.00 | 111 408.00 | | 136 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 714.00 | 69 378.00 | | 42 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 938.00 | 990 257.00 | | 975 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 062.00 | 2 439 574.00 | | 2 624 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 938.00 | 990 257.00 | | 975 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 501.00 | | 693.00 | 1 332 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191 502.00 | | | 1 191 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 651.00 | | 693.00 | 140 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347.00 | | | 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 725.00 | 3 509.00 | | 135 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 325.00 | 3 509.00 | | 133 325.00 |