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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 654.00 | 3 672.00 | 4 982.00 | 8 654.00 |
AP Constructions | 94 326.00 | 48 750.00 | 45 576.00 | 94 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 396.00 | 148 240.00 | 48 156.00 | 196 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 989.00 | 401 044.00 | 217 945.00 | 618 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 975.00 | 610.00 | 174 365.00 | 174 975.00 |
BZ Autres créances | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
CF Disponibilités | 90 964.00 | | 90 964.00 | 90 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 910.00 | 610.00 | 286 300.00 | 286 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 898.00 | 401 654.00 | 504 244.00 | 905 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 149 393.00 | 150 078.00 | | 149 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 134.00 | 5 614.00 | | 32 134.00 |
DL TOTAL (I) | 214 527.00 | 188 693.00 | | 214 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 126.00 | 109 677.00 | | 91 126.00 |
EA Autres dettes | 92 495.00 | 67 946.00 | | 92 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 717.00 | 306 743.00 | | 289 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 244.00 | 495 436.00 | | 504 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 664.00 | | 946 664.00 | 946 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 664.00 | | 946 664.00 | 946 664.00 |
FM Production stockée | | | -100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 056.00 | 4 080.00 | | 15 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 700.00 | 41.00 | | 14 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356.00 | 4 039.00 | | 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 169.00 | 864 085.00 | | 969 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 035.00 | 858 471.00 | | 937 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 134.00 | 5 614.00 | | 32 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 661.00 | 12 603.00 | | 13 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 623.00 | | | 612 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 159.00 | | | 587 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 909.00 | 55 930.00 | 11 795.00 | 356 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 524.00 | 54 643.00 | 11 795.00 | 354 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610.00 | | | 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610.00 | | | 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 126.00 | 91 126.00 | | 91 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 080.00 | 189 537.00 | 1 543.00 | 191 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 717.00 | 215 713.00 | 74 004.00 | 289 717.00 |