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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 234.00 | 9 228.00 | 6.00 | 9 234.00 |
028 Immobilisations corporelles | 662 352.00 | 517 340.00 | 145 012.00 | 662 352.00 |
040 Immobilisations financières | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 685 337.00 | 526 568.00 | 158 769.00 | 685 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 058.00 | | 17 058.00 | 17 058.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 020.00 | 4 162.00 | 122 858.00 | 127 020.00 |
072 Créances – Autres | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
084 Disponibilités | 254 486.00 | | 254 486.00 | 254 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 408 974.00 | 4 162.00 | 404 812.00 | 408 974.00 |
110 Total général Actif | 1 094 311.00 | 530 730.00 | 563 581.00 | 1 094 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 559.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 563 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 003 476.00 | | | 1 003 476.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 003 476.00 | 1 088 175.00 | | 1 003 476.00 |
222 Production stockée | 2 858.00 | -43 000.00 | | 2 858.00 |
230 Autres produits | 15 677.00 | 23 620.00 | | 15 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 022 012.00 | 1 068 795.00 | | 1 022 012.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2.00 | | | 2.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 241 221.00 | 246 073.00 | | 241 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 350.00 | 150.00 | | -2 350.00 |
242 Autres charges externes. | 232 623.00 | 295 983.00 | | 232 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 243.00 | 9 512.00 | | 16 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 305 008.00 | 296 062.00 | | 305 008.00 |
252 Charges sociales | 138 447.00 | 131 800.00 | | 138 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 636.00 | 53 732.00 | | 55 636.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 387.00 | 2 775.00 | | 1 387.00 |
262 Autres charges | 1 604.00 | 8 853.00 | | 1 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 989 821.00 | 1 044 941.00 | | 989 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 190.00 | 23 854.00 | | 32 190.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 760.00 | 438.00 | | 6 760.00 |
294 Charges financières | 1 730.00 | 877.00 | | 1 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 440.00 | 4 767.00 | | 2 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 396.00 | 3 829.00 | | 8 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 445.00 | 14 820.00 | | 26 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 82 375.00 | | | 82 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 614 510.00 | | | 614 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 375.00 | | | 82 375.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 548.00 | | | 11 548.00 |