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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 654.00 | 4 965.00 | 3 689.00 | 8 654.00 |
028 Immobilisations corporelles | 620 397.00 | 444 351.00 | 176 046.00 | 620 397.00 |
040 Immobilisations financières | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 648 016.00 | 449 316.00 | 198 700.00 | 648 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 518.00 | 2 396.00 | 125 122.00 | 127 518.00 |
072 Créances – Autres | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
084 Disponibilités | 76 925.00 | | 76 925.00 | 76 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 589.00 | 2 396.00 | 236 193.00 | 238 589.00 |
110 Total général Actif | 886 604.00 | 451 712.00 | 434 893.00 | 886 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 923.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 995 924.00 | | | 995 924.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 995 924.00 | 946 664.00 | | 995 924.00 |
222 Production stockée | 3 100.00 | -100.00 | | 3 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 17 451.00 | 6 490.00 | | 17 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 016 475.00 | 954 054.00 | | 1 016 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 239 039.00 | 202 321.00 | | 239 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 785.00 | -215.00 | | -1 785.00 |
242 Autres charges externes. | 223 530.00 | 229 283.00 | | 223 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 742.00 | 12 235.00 | | 13 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 319 848.00 | 282 499.00 | | 319 848.00 |
252 Charges sociales | 142 141.00 | 137 919.00 | | 142 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 271.00 | 55 930.00 | | 58 271.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
262 Autres charges | 106.00 | 26.00 | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 996 679.00 | 919 998.00 | | 996 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 796.00 | 34 056.00 | | 19 796.00 |
280 Produits financiers | 244.00 | 59.00 | | 244.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 346.00 | 15 056.00 | | 1 346.00 |
294 Charges financières | 2 025.00 | 2 337.00 | | 2 025.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 214.00 | 14 700.00 | | 4 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 342.00 | 32 134.00 | | 13 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 618 989.00 | | | 618 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |