| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 234.00 | 7 893.00 | 1 341.00 | 9 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 861.00 | 473 923.00 | 116 938.00 | 590 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 510.00 | 481 816.00 | 132 694.00 | 614 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 446.00 | 2 775.00 | 134 671.00 | 137 446.00 |
BZ Autres créances | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CF Disponibilités | 280 174.00 | | 280 174.00 | 280 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 170.00 | 2 775.00 | 432 395.00 | 435 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 680.00 | 484 590.00 | 565 089.00 | 1 049 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 157 378.00 | 174 870.00 | | 157 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 820.00 | -3 205.00 | | 14 820.00 |
DL TOTAL (I) | 205 198.00 | 204 664.00 | | 205 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 908.00 | 90 030.00 | | 188 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 107.00 | 80 373.00 | | 90 107.00 |
EA Autres dettes | 80 877.00 | 81 177.00 | | 80 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 891.00 | 251 580.00 | | 359 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 089.00 | 456 245.00 | | 565 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 088 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 088 175.00 | |
FM Production stockée | | | -43 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 23 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 732.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 775.00 | |
GE Autres charges | | | 8 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438.00 | 20 000.00 | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 767.00 | 24 190.00 | | 4 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 329.00 | -4 190.00 | | -4 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 233.00 | 1 019 068.00 | | 1 069 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 413.00 | 1 022 273.00 | | 1 054 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 820.00 | -3 205.00 | | 14 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 761.00 | 15 801.00 | | 13 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 842.00 | 53 732.00 | 49 759.00 | 477 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 258.00 | 1 635.00 | | 6 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 584.00 | 52 098.00 | 49 759.00 | 471 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 107.00 | 90 107.00 | | 90 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 629.00 | 80 629.00 | | 80 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 908.00 | 149 189.00 | 39 719.00 | 188 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 529.00 | 141 529.00 | | 141 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 472.00 | 141 529.00 | 1 943.00 | 143 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 891.00 | 320 172.00 | 39 719.00 | 359 891.00 |