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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
028 Immobilisations corporelles | 739 218.00 | 565 593.00 | 173 625.00 | 739 218.00 |
040 Immobilisations financières | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 761 670.00 | 574 827.00 | 186 843.00 | 761 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 096.00 | | 19 096.00 | 19 096.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 228 307.00 | 5 546.00 | 222 761.00 | 228 307.00 |
072 Créances – Autres | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
084 Disponibilités | 134 028.00 | | 134 028.00 | 134 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 407 150.00 | 5 546.00 | 401 604.00 | 407 150.00 |
110 Total général Actif | 1 168 820.00 | 580 373.00 | 588 447.00 | 1 168 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 908.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 413 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 588 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 977 774.00 | 1 003 476.00 | | 977 774.00 |
222 Production stockée | 1 158.00 | 2 858.00 | | 1 158.00 |
224 Production immobilisée | 50 915.00 | | | 50 915.00 |
230 Autres produits | 6 299.00 | 15 677.00 | | 6 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 036 145.00 | 1 022 012.00 | | 1 036 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94.00 | 2.00 | | 94.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 245 090.00 | 241 221.00 | | 245 090.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -880.00 | -2 350.00 | | -880.00 |
242 Autres charges externes. | 244 203.00 | 232 623.00 | | 244 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 704.00 | 16 243.00 | | 12 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 337 413.00 | 305 008.00 | | 337 413.00 |
252 Charges sociales | 152 302.00 | 138 447.00 | | 152 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 259.00 | 55 636.00 | | 48 259.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 384.00 | 1 387.00 | | 1 384.00 |
262 Autres charges | 419.00 | 1 604.00 | | 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 040 988.00 | 989 821.00 | | 1 040 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 843.00 | 32 190.00 | | -4 843.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 61.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 612.00 | 6 760.00 | | 1 612.00 |
294 Charges financières | 1 767.00 | 1 730.00 | | 1 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 881.00 | 2 440.00 | | 12 881.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 957.00 | 8 396.00 | | -2 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 900.00 | 26 445.00 | | -14 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 76 866.00 | | | 76 866.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 685 337.00 | | | 685 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 866.00 | | | 76 866.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 533.00 | | | 533.00 |