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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 654.00 | 4 965.00 | 3 689.00 | 8 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 397.00 | 444 351.00 | 176 046.00 | 620 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 016.00 | 449 316.00 | 198 700.00 | 648 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 518.00 | 2 396.00 | 125 122.00 | 127 518.00 |
BZ Autres créances | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
CF Disponibilités | 76 925.00 | | 76 925.00 | 76 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 589.00 | 2 396.00 | 236 193.00 | 238 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 604.00 | 451 712.00 | 434 893.00 | 886 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 161 527.00 | 149 393.00 | | 161 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 342.00 | 32 134.00 | | 13 342.00 |
DL TOTAL (I) | 207 870.00 | 214 527.00 | | 207 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 504.00 | 106 095.00 | | 96 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 923.00 | 91 126.00 | | 59 923.00 |
EA Autres dettes | 70 595.00 | 92 495.00 | | 70 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 023.00 | 289 717.00 | | 227 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 893.00 | 504 244.00 | | 434 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 995 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 995 924.00 | |
FM Production stockée | | | 3 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 271.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 786.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 346.00 | 15 056.00 | | 1 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 214.00 | 14 700.00 | | 4 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 868.00 | 356.00 | | -2 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 066.00 | 969 169.00 | | 1 018 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 723.00 | 937 035.00 | | 1 004 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 342.00 | 32 134.00 | | 13 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 213.00 | 13 661.00 | | 17 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 610.00 | | | 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610.00 | | | 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610.00 | | | 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 923.00 | 59 923.00 | | 59 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 504.00 | 35 196.00 | 61 308.00 | 96 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 422.00 | 70 422.00 | | 70 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 717.00 | 150 174.00 | 1 543.00 | 151 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 023.00 | 165 715.00 | 61 308.00 | 227 023.00 |