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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 499.00 | 9 591.00 | 4 908.00 | 14 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
AN Terrains | 652 006.00 | 221 998.00 | 430 008.00 | 652 006.00 |
AP Constructions | 7 282 145.00 | 2 748 282.00 | 4 533 864.00 | 7 282 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 033.00 | 157 052.00 | 24 980.00 | 182 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 411.00 | 697 179.00 | 15 232.00 | 712 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 860 771.00 | 3 841 195.00 | 5 019 576.00 | 8 860 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 550.00 | | 48 550.00 | 48 550.00 |
BZ Autres créances | 127 612.00 | 70 000.00 | 57 612.00 | 127 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CF Disponibilités | 293 137.00 | | 293 137.00 | 293 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 627.00 | 70 000.00 | 423 627.00 | 493 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 354 398.00 | 3 911 195.00 | 5 443 203.00 | 9 354 398.00 |
CU Autres participations | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 204 512.00 | 4 204 512.00 | | 4 204 512.00 |
DG Autres réserves | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DH Report à nouveau | -796 636.00 | -797 922.00 | | -796 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 404.00 | 1 287.00 | | 1 404.00 |
DL TOTAL (I) | 3 409 318.00 | 3 407 915.00 | | 3 409 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 672 950.00 | 1 926 042.00 | | 1 672 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 112.00 | 129 971.00 | | 105 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 669.00 | 80 502.00 | | 59 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 981.00 | 85 461.00 | | 71 981.00 |
EA Autres dettes | 6 861.00 | 16 833.00 | | 6 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 311.00 | 76 156.00 | | 117 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 885.00 | 2 314 964.00 | | 2 033 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 443 203.00 | 5 722 879.00 | | 5 443 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 676.00 | 650 463.00 | | 628 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 487.00 | | 885 487.00 | 885 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 487.00 | | 885 487.00 | 885 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 504.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480 000.00 | 710 000.00 | | 480 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497 172.00 | 710 000.00 | | 497 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 068.00 | 37 645.00 | | 41 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 156.00 | 37 645.00 | | 59 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438 016.00 | 672 355.00 | | 438 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 860.00 | 1 461 338.00 | | 1 444 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 456.00 | 1 460 051.00 | | 1 443 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 404.00 | 1 287.00 | | 1 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 882 766.00 | | 11 804.00 | 8 882 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 743.00 | 18 088.00 | 10 583.00 | 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 743.00 | 33 056.00 | 8 860 771.00 | 743.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 968.00 | 8 828 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 831 760.00 | | 11 804.00 | 8 831 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 414.00 | | | 29 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 559 660.00 | 296 504.00 | 14 968.00 | 3 559 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 256.00 | 3 428.00 | | 13 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 546 404.00 | 293 075.00 | 14 968.00 | 3 546 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 669.00 | 59 669.00 | | 59 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 769.00 | 35 769.00 | | 35 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 311.00 | 117 311.00 | | 117 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 48 550.00 | | | 48 550.00 |
VB T. V. A. | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
VC Groupe et associés | 108 455.00 | | | 108 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 664 401.00 | 259 192.00 | 1 405 209.00 | 1 664 401.00 |
VI Groupe et associés | 105 112.00 | 105 112.00 | | 105 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 936.00 | | | 250 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 226.00 | 190 426.00 | 800.00 | 191 226.00 |
VW T.V.A. | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 885.00 | 628 676.00 | 1 405 209.00 | 2 033 885.00 |