| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 780.00 | 7 280.00 | 3 500.00 | 10 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AN Terrains | 654 877.00 | 333 429.00 | 321 448.00 | 654 877.00 |
AP Constructions | 7 301 317.00 | 3 924 190.00 | 3 377 127.00 | 7 301 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 375.00 | 194 860.00 | 114 515.00 | 309 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 815.00 | 735 322.00 | 88 493.00 | 823 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 110 569.00 | 5 195 341.00 | 3 915 228.00 | 9 110 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 066.00 | | 190 066.00 | 190 066.00 |
BZ Autres créances | 157 031.00 | 70 000.00 | 87 031.00 | 157 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CF Disponibilités | 357 432.00 | | 357 432.00 | 357 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 964.00 | 70 000.00 | 661 964.00 | 731 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 842 533.00 | 5 265 341.00 | 4 577 192.00 | 9 842 533.00 |
CU Autres participations | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 204 512.00 | 4 204 512.00 | | 4 204 512.00 |
DG Autres réserves | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DH Report à nouveau | -1 258 510.00 | -793 094.00 | | -1 258 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 900.00 | -465 416.00 | | 1 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 471.00 | 3 628.00 | | 25 471.00 |
DL TOTAL (I) | 2 973 412.00 | 2 949 669.00 | | 2 973 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 640.00 | 425 931.00 | | 305 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 055.00 | 1 180 398.00 | | 925 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 732.00 | 1 932.00 | | 21 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 513.00 | 36 814.00 | | 54 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 512.00 | 86 288.00 | | 120 512.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | 3 394.00 | | 1 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 256.00 | 180 755.00 | | 175 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 780.00 | 1 915 510.00 | | 1 603 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 577 192.00 | 4 865 180.00 | | 4 577 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 616.00 | 1 615 510.00 | | 1 358 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 925 055.00 | | | 925 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
FG Production vendue services | 1 004 356.00 | | 1 004 356.00 | 1 004 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 355.00 | | 1 004 355.00 | 1 004 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 881.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 342.00 | 4 490.00 | | 3 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 342.00 | 4 490.00 | | 273 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 500.00 | 42 643.00 | | 42 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 500.00 | 43 988.00 | | 42 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 842.00 | -39 498.00 | | 230 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 739.00 | 669 974.00 | | 1 459 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 839.00 | 1 135 390.00 | | 1 457 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 900.00 | -465 416.00 | | 1 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 995 806.00 | | 117 404.00 | 8 995 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 642.00 | 9 110 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 642.00 | 9 089 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 974 622.00 | | 117 404.00 | 8 974 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 898 100.00 | 299 881.00 | 2 641.00 | 4 898 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 890 561.00 | 299 881.00 | 2 641.00 | 4 890 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 518.00 | 54 518.00 | | 54 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 796.00 | 41 796.00 | | 41 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 121.00 | 64 121.00 | | 64 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 256.00 | 175 256.00 | | 175 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
UX Autres créances clients | 190 066.00 | 190 066.00 | | 190 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
VB T. V. A. | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VC Groupe et associés | 115 355.00 | 115 355.00 | | 115 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 239.00 | 60 135.00 | 245 104.00 | 305 239.00 |
VI Groupe et associés | 925 055.00 | 925 055.00 | | 925 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 710.00 | | | 124 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VP Divers | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 847.00 | 361 485.00 | 362.00 | 361 847.00 |
VW T.V.A. | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 048.00 | 1 336 944.00 | 245 104.00 | 1 582 048.00 |