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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 499.00 | 10 999.00 | 3 500.00 | 14 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
AN Terrains | 654 877.00 | 266 427.00 | 388 450.00 | 654 877.00 |
AP Constructions | 7 285 845.00 | 3 217 346.00 | 4 068 500.00 | 7 285 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 118.00 | 168 602.00 | 36 515.00 | 205 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 807.00 | 708 113.00 | 19 694.00 | 727 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 905 709.00 | 4 378 104.00 | 4 527 605.00 | 8 905 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 023.00 | 178.00 | 185 845.00 | 186 023.00 |
BZ Autres créances | 123 894.00 | 70 000.00 | 53 894.00 | 123 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CF Disponibilités | 163 020.00 | | 163 020.00 | 163 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 782.00 | 70 178.00 | 429 604.00 | 499 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 405 491.00 | 4 448 282.00 | 4 957 208.00 | 9 405 491.00 |
CU Autres participations | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 204 512.00 | 4 204 512.00 | | 4 204 512.00 |
DG Autres réserves | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DH Report à nouveau | -794 266.00 | -795 232.00 | | -794 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601.00 | 966.00 | | 601.00 |
DL TOTAL (I) | 3 410 885.00 | 3 410 284.00 | | 3 410 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 208.00 | 1 411 690.00 | | 1 142 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 314.00 | 123 101.00 | | 64 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 530.00 | 57 877.00 | | 65 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 863.00 | 84 701.00 | | 108 863.00 |
EA Autres dettes | 3 583.00 | 496.00 | | 3 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 426.00 | 85 087.00 | | 157 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 323.00 | 1 762 952.00 | | 1 546 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 957 208.00 | 5 173 236.00 | | 4 957 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 799.00 | 625 588.00 | | 1 285 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 195 331.00 | | 1 195 331.00 | 1 195 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 331.00 | | 1 195 331.00 | 1 195 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437 000.00 | 340 000.00 | | 437 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437 000.00 | 340 000.00 | | 437 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 535.00 | 43 000.00 | | 65 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 535.00 | 43 000.00 | | 65 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371 465.00 | 297 000.00 | | 371 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 318.00 | 1 519 228.00 | | 1 710 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 717.00 | 1 518 262.00 | | 1 709 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601.00 | 966.00 | | 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 873 954.00 | | 34 380.00 | 8 873 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 625.00 | 8 905 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 476.00 | 21 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 149.00 | 8 873 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 841 779.00 | | 34 018.00 | 8 841 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 583.00 | | 362.00 | 10 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 110 322.00 | 270 407.00 | 2 625.00 | 4 110 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 092.00 | | 476.00 | 18 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 092 230.00 | 270 407.00 | 2 149.00 | 4 092 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 178.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | 178.00 | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 178.00 | | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 530.00 | 65 530.00 | | 65 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 405.00 | 35 405.00 | | 35 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 696.00 | 53 696.00 | | 53 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 426.00 | 157 426.00 | | 157 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 186 023.00 | 186 023.00 | | 186 023.00 |
VB T. V. A. | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VC Groupe et associés | 95 546.00 | 95 546.00 | | 95 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 346.00 | 876 822.00 | 260 524.00 | 1 137 346.00 |
VI Groupe et associés | 64 314.00 | 64 314.00 | | 64 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 844.00 | | | 267 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 742.00 | 326 580.00 | 1 162.00 | 327 742.00 |
VW T.V.A. | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 923.00 | 1 281 399.00 | 260 524.00 | 1 541 923.00 |