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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 780.00 | 7 280.00 | 3 500.00 | 10 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AN Terrains | 654 877.00 | 311 095.00 | 343 782.00 | 654 877.00 |
AP Constructions | 7 299 582.00 | 3 687 607.00 | 3 611 976.00 | 7 299 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 046.00 | 169 354.00 | 84 693.00 | 254 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 116.00 | 722 506.00 | 43 610.00 | 766 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 995 806.00 | 4 898 100.00 | 4 097 705.00 | 8 995 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 216 001.00 | 70 000.00 | 146 001.00 | 216 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CF Disponibilités | 594 638.00 | | 594 638.00 | 594 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 474.00 | 70 000.00 | 767 474.00 | 837 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 833 280.00 | 4 968 100.00 | 4 865 180.00 | 9 833 280.00 |
CU Autres participations | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 204 512.00 | 4 204 512.00 | | 4 204 512.00 |
DG Autres réserves | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DH Report à nouveau | -793 094.00 | -793 665.00 | | -793 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 416.00 | 571.00 | | -465 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 628.00 | 4 702.00 | | 3 628.00 |
DL TOTAL (I) | 2 949 669.00 | 3 416 158.00 | | 2 949 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 931.00 | 263 105.00 | | 425 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 398.00 | 616 669.00 | | 1 180 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 932.00 | 2 932.00 | | 1 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 814.00 | 62 215.00 | | 36 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 288.00 | 105 603.00 | | 86 288.00 |
EA Autres dettes | 3 394.00 | 1 542.00 | | 3 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 755.00 | 134 500.00 | | 180 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 510.00 | 1 186 566.00 | | 1 915 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 865 180.00 | 4 602 724.00 | | 4 865 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 510.00 | 1 186 566.00 | | 1 615 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 018.00 | | 552 018.00 | 552 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 018.00 | | 552 018.00 | 552 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 257.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -420 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 117.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 540 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 490.00 | 1 465.00 | | 4 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 490.00 | 541 465.00 | | 4 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 643.00 | 74 500.00 | | 42 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 345.00 | 800.00 | | 1 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 988.00 | 75 300.00 | | 43 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 498.00 | 466 165.00 | | -39 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 974.00 | 1 971 516.00 | | 669 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 390.00 | 1 970 944.00 | | 1 135 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -465 416.00 | 571.00 | | -465 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 951 467.00 | | 95 051.00 | 8 951 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 712.00 | 8 995 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 077.00 | 11 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 635.00 | 8 974 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 920 206.00 | | 95 051.00 | 8 920 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 655 211.00 | 292 257.00 | 49 367.00 | 4 655 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 616.00 | | 10 077.00 | 17 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 637 594.00 | 292 257.00 | 39 290.00 | 4 637 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 814.00 | 36 814.00 | | 36 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 677.00 | 46 677.00 | | 46 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 755.00 | 180 755.00 | | 180 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 013.00 | 43 013.00 | | 43 013.00 |
VB T. V. A. | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VC Groupe et associés | 156 029.00 | 156 029.00 | | 156 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 710.00 | 124 710.00 | 300 000.00 | 424 710.00 |
VI Groupe et associés | 1 180 398.00 | 1 180 398.00 | | 1 180 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 813.00 | | | 135 813.00 |
VP Divers | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 213.00 | 232 851.00 | 362.00 | 233 213.00 |
VW T.V.A. | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 578.00 | 1 613 578.00 | 300 000.00 | 1 913 578.00 |