| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 499.00 | 10 999.00 | 3 500.00 | 14 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
AN Terrains | 654 877.00 | 288 761.00 | 366 116.00 | 654 877.00 |
AP Constructions | 7 285 845.00 | 3 451 841.00 | 3 834 005.00 | 7 285 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 144.00 | 180 876.00 | 46 268.00 | 227 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 340.00 | 716 117.00 | 36 223.00 | 752 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 951 467.00 | 4 655 211.00 | 4 296 257.00 | 8 951 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 178.00 | | 222 178.00 | 222 178.00 |
BZ Autres créances | 108 464.00 | 70 000.00 | 38 464.00 | 108 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CF Disponibilités | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 793.00 | | 18 793.00 | 18 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 467.00 | 70 000.00 | 306 467.00 | 376 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 327 935.00 | 4 725 211.00 | 4 602 724.00 | 9 327 935.00 |
CU Autres participations | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 204 512.00 | 4 204 512.00 | | 4 204 512.00 |
DG Autres réserves | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DH Report à nouveau | -793 665.00 | -794 266.00 | | -793 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571.00 | 601.00 | | 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
DL TOTAL (I) | 3 416 158.00 | 3 410 885.00 | | 3 416 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 105.00 | 1 142 208.00 | | 263 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 669.00 | 64 314.00 | | 616 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 932.00 | 4 400.00 | | 2 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 215.00 | 65 530.00 | | 62 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 603.00 | 108 863.00 | | 105 603.00 |
EA Autres dettes | 1 542.00 | 3 583.00 | | 1 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 500.00 | 157 426.00 | | 134 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 566.00 | 1 546 323.00 | | 1 186 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 602 724.00 | 4 957 208.00 | | 4 602 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 566.00 | 1 285 799.00 | | 1 186 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 360 872.00 | | 1 360 872.00 | 1 360 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 872.00 | | 1 360 872.00 | 1 360 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -453 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -465 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540 000.00 | 437 000.00 | | 540 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541 465.00 | 437 000.00 | | 541 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 500.00 | 65 535.00 | | 74 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 300.00 | 65 535.00 | | 75 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466 165.00 | 371 465.00 | | 466 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 516.00 | 1 710 318.00 | | 1 971 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 944.00 | 1 709 717.00 | | 1 970 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571.00 | 601.00 | | 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 905 709.00 | | 47 123.00 | 8 905 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 10 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 365.00 | 8 951 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565.00 | 8 920 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 873 647.00 | | 47 123.00 | 8 873 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 378 104.00 | 277 671.00 | 564.00 | 4 378 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 360 488.00 | 277 671.00 | 564.00 | 4 360 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 178.00 | | 178.00 | 70 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 178.00 | | 178.00 | 70 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 215.00 | 62 215.00 | | 62 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 568.00 | 42 568.00 | | 42 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 776.00 | 44 776.00 | | 44 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 500.00 | 134 500.00 | | 134 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
UX Autres créances clients | 222 178.00 | 222 178.00 | | 222 178.00 |
VB T. V. A. | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VC Groupe et associés | 94 956.00 | 94 956.00 | | 94 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 524.00 | 260 524.00 | | 260 524.00 |
VI Groupe et associés | 616 669.00 | 616 669.00 | | 616 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 876 822.00 | | | 876 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 797.00 | 349 435.00 | 362.00 | 349 797.00 |
VW T.V.A. | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 634.00 | 1 183 634.00 | | 1 183 634.00 |