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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 499.00 | 10 999.00 | 3 500.00 | 14 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
AN Terrains | 654 877.00 | 244 093.00 | 410 784.00 | 654 877.00 |
AP Constructions | 7 285 845.00 | 2 982 851.00 | 4 302 995.00 | 7 285 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 233.00 | 163 125.00 | 21 107.00 | 184 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 824.00 | 702 161.00 | 14 663.00 | 716 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 873 954.00 | 4 110 322.00 | 4 763 632.00 | 8 873 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 498.00 | | 48 498.00 | 48 498.00 |
BZ Autres créances | 172 116.00 | 70 000.00 | 102 116.00 | 172 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CF Disponibilités | 233 584.00 | | 233 584.00 | 233 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 604.00 | 70 000.00 | 409 604.00 | 479 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 353 558.00 | 4 180 322.00 | 5 173 236.00 | 9 353 558.00 |
CU Autres participations | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 204 512.00 | 4 204 512.00 | | 4 204 512.00 |
DG Autres réserves | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DH Report à nouveau | -795 232.00 | -796 636.00 | | -795 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966.00 | 1 404.00 | | 966.00 |
DL TOTAL (I) | 3 410 284.00 | 3 409 318.00 | | 3 410 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411 690.00 | 1 672 950.00 | | 1 411 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 101.00 | 105 112.00 | | 123 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 877.00 | 59 669.00 | | 57 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 701.00 | 71 981.00 | | 84 701.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | 6 861.00 | | 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 087.00 | 117 311.00 | | 85 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 952.00 | 2 033 885.00 | | 1 762 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 173 236.00 | 5 443 203.00 | | 5 173 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 101.00 | | | 123 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 244.00 | 48.00 | 1 101 292.00 | 1 101 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 244.00 | 48.00 | 1 101 292.00 | 1 101 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 127.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340 000.00 | 480 000.00 | | 340 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 000.00 | 497 172.00 | | 340 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 000.00 | 41 068.00 | | 43 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 000.00 | 59 156.00 | | 43 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297 000.00 | 438 016.00 | | 297 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 228.00 | 1 444 860.00 | | 1 519 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 262.00 | 1 443 456.00 | | 1 518 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966.00 | 1 404.00 | | 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 860 771.00 | | 13 183.00 | 8 860 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 873 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 841 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 828 596.00 | | 13 183.00 | 8 828 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 841 195.00 | 269 127.00 | | 3 841 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 684.00 | 1 408.00 | | 16 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 824 511.00 | 267 719.00 | | 3 824 511.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |