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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 382.00 | 33 883.00 | 2 499.00 | 36 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 055.00 | 123 450.00 | 104 605.00 | 228 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 351.00 | 59 216.00 | 26 135.00 | 85 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 606.00 | 513 318.00 | 323 289.00 | 836 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 145.00 | | 129 145.00 | 129 145.00 |
BZ Autres créances | 467 999.00 | | 467 999.00 | 467 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 373 148.00 | | 373 148.00 | 373 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 630.00 | | 1 039 630.00 | 1 039 630.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 237.00 | 513 318.00 | 1 362 919.00 | 1 876 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 453 859.00 | 296 769.00 | 157 090.00 | 453 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 060.00 | 154 060.00 | | 154 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 443 472.00 | 443 472.00 | | 443 472.00 |
DH Report à nouveau | -1 985.00 | -42 946.00 | | -1 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 952.00 | 40 961.00 | | 49 952.00 |
DL TOTAL (I) | 645 500.00 | 595 548.00 | | 645 500.00 |
DN Avances conditionnées | 122 707.00 | 122 707.00 | | 122 707.00 |
DO TOTAL (II) | 122 707.00 | 122 707.00 | | 122 707.00 |
DP Provisions pour risques | 14 400.00 | 15 782.00 | | 14 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 400.00 | 15 782.00 | | 14 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 569.00 | 430 880.00 | | 363 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 108.00 | 101 488.00 | | 65 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 752.00 | 104 966.00 | | 110 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 467.00 | 637 374.00 | | 579 467.00 |
ED (V) | 845.00 | 590.00 | | 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 919.00 | 1 372 000.00 | | 1 362 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 349.00 | 275 143.00 | | 300 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 714.00 | | 102 870.00 | 770 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 453 859.00 | | | 453 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 978.00 | 836 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 453 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 978.00 | 313 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 573.00 | | 1 809.00 | 34 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 323.00 | | 101 061.00 | 249 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 960.00 | | | 32 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 838.00 | 168 202.00 | 1 722.00 | 346 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187 181.00 | 109 588.00 | | 187 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 400.00 | 2 483.00 | | 31 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 258.00 | 56 130.00 | 1 722.00 | 128 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 782.00 | | 1 382.00 | 15 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 782.00 | | 1 382.00 | 15 782.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 108.00 | 65 108.00 | | 65 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 010.00 | 46 010.00 | | 46 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 507.00 | 58 507.00 | | 58 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
UX Autres créances clients | 129 145.00 | | | 129 145.00 |
VB T. V. A. | 22 893.00 | | | 22 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 231.00 | 83 112.00 | 256 206.00 | 362 231.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 193.00 | | | 68 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 422.00 | | | 210 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 684.00 | | | 234 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 581.00 | 609 581.00 | | 609 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 467.00 | 300 349.00 | 256 206.00 | 579 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 575.00 | 5 664.00 | | 5 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 861.00 | 53 776.00 | | 98 861.00 |
ST Autres comptes | 108 725.00 | 102 792.00 | | 108 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 289.00 | 50 939.00 | | 57 289.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 91.00 | 2 121.00 | | 91.00 |
YT Sous‐traitance | 34 078.00 | 44 603.00 | | 34 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 658.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 884.00 | 5 220.00 | | 1 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 459.00 | 10 884.00 | | 7 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 306.00 | 250.00 | | 1 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 567.00 | 85 680.00 | | 67 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 953.00 | 252 768.00 | | 298 953.00 |