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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 229.00 | 35 786.00 | 442.00 | 36 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 746.00 | 158 637.00 | 139 109.00 | 297 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 681.00 | 39 217.00 | 62 464.00 | 101 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 354.00 | | 33 354.00 | 33 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 868.00 | 613 623.00 | 332 245.00 | 945 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 342.00 | | 201 342.00 | 201 342.00 |
BZ Autres créances | 433 372.00 | | 433 372.00 | 433 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 900.00 | | 100 900.00 | 100 900.00 |
CF Disponibilités | 365 129.00 | | 365 129.00 | 365 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 951.00 | | 1 119 951.00 | 1 119 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 819.00 | 613 623.00 | 1 452 196.00 | 2 065 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 354.00 | | | 33 354.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 453 859.00 | 379 983.00 | 73 877.00 | 453 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 060.00 | 154 060.00 | | 154 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 443 472.00 | 443 472.00 | | 443 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
DH Report à nouveau | 45 569.00 | -1 985.00 | | 45 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 161.00 | 49 952.00 | | 5 161.00 |
DL TOTAL (I) | 650 661.00 | 645 500.00 | | 650 661.00 |
DN Avances conditionnées | 36 140.00 | 122 707.00 | | 36 140.00 |
DO TOTAL (II) | 36 140.00 | 122 707.00 | | 36 140.00 |
DP Provisions pour risques | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 512.00 | 363 569.00 | | 300 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 496.00 | 65 108.00 | | 224 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 193.00 | 110 752.00 | | 173 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 755.00 | 40 000.00 | | 52 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 995.00 | 579 467.00 | | 750 995.00 |
ED (V) | | 845.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 196.00 | 1 362 919.00 | | 1 452 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 454.00 | 300 349.00 | | 572 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 352.00 | | | 28 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 606.00 | | 201 420.00 | 836 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 453 859.00 | | | 453 859.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 210.00 | 56 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 159.00 | 945 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 453 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 457.00 | 36 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 492.00 | 399 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 382.00 | | 4 304.00 | 36 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 406.00 | | 172 512.00 | 313 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 960.00 | | 24 604.00 | 32 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 318.00 | 141 737.00 | 41 432.00 | 513 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296 769.00 | 83 213.00 | | 296 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 883.00 | 3 542.00 | 1 639.00 | 33 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 666.00 | 54 982.00 | 39 793.00 | 182 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 496.00 | 224 496.00 | | 224 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 540.00 | 40 540.00 | | 40 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 345.00 | 101 345.00 | | 101 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 755.00 | 52 755.00 | | 52 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
UX Autres créances clients | 201 342.00 | | | 201 342.00 |
VB T. V. A. | 68 254.00 | | | 68 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 327.00 | 92 786.00 | 178 541.00 | 271 327.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 904.00 | | | 90 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 312 792.00 | | | 312 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 265.00 | 31 265.00 | | 31 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 326.00 | | | 52 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 377.00 | 673 377.00 | | 673 377.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 995.00 | 572 454.00 | 178 541.00 | 750 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 201.00 | 7 459.00 | | 9 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 126.00 | 98 861.00 | | 57 126.00 |
ST Autres comptes | 166 005.00 | 108 725.00 | | 166 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 787.00 | 57 289.00 | | 105 787.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 194.00 | 91.00 | | 72 194.00 |
YT Sous‐traitance | 63 756.00 | 34 078.00 | | 63 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 201.00 | 7 459.00 | | 9 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 223.00 | 1 306.00 | | 13 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 089.00 | 67 567.00 | | 59 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 674.00 | 298 953.00 | | 392 674.00 |