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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 969.00 | 36 722.00 | 247.00 | 36 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 699.00 | 267 291.00 | 215 408.00 | 482 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 853.00 | 89 971.00 | 79 882.00 | 169 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 947.00 | | 109 947.00 | 109 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 521.00 | | 30 521.00 | 30 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 767.00 | 863 367.00 | 650 399.00 | 1 513 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 708.00 | | 34 708.00 | 34 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 897.00 | | 392 897.00 | 392 897.00 |
BZ Autres créances | 421 373.00 | | 421 373.00 | 421 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
CF Disponibilités | 542 925.00 | | 542 925.00 | 542 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 882.00 | | 42 882.00 | 42 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 684.00 | | 1 480 684.00 | 1 480 684.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 648.00 | 863 367.00 | 2 132 280.00 | 2 995 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 683 586.00 | 469 384.00 | 214 202.00 | 683 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 060.00 | 154 060.00 | | 154 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 443 472.00 | 443 472.00 | | 443 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 395.00 | 2 656.00 | | 5 395.00 |
DH Report à nouveau | 102 516.00 | 50 473.00 | | 102 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 018.00 | 54 782.00 | | 269 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 489.00 | 20 741.00 | | 15 489.00 |
DL TOTAL (I) | 989 950.00 | 726 183.00 | | 989 950.00 |
DN Avances conditionnées | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
DO TOTAL (II) | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 197.00 | 14 632.00 | | 1 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 197.00 | 14 632.00 | | 1 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 281.00 | 506 992.00 | | 501 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 228.00 | 111 496.00 | | 146 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 741.00 | 138 899.00 | | 177 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 843.00 | 114 612.00 | | 142 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 133.00 | 872 038.00 | | 968 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 280.00 | 1 612 853.00 | | 2 132 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 607.00 | 494 044.00 | | 615 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 749.00 | | 463 005.00 | 1 196 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 453 859.00 | | 229 727.00 | 453 859.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 758.00 | 30 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 229.00 | 3 758.00 | 1 513 767.00 | 142 229.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 683 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 229.00 | | 36 969.00 | 142 229.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 198.00 | | | 179 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 221.00 | | 233 278.00 | 529 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 471.00 | | | 34 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 058.00 | 98 309.00 | | 765 058.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 453 859.00 | 15 525.00 | | 453 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 475.00 | 247.00 | | 36 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 724.00 | 82 538.00 | | 274 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 632.00 | 966.00 | 14 400.00 | 14 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 632.00 | 966.00 | 14 400.00 | 14 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 966.00 | 14 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 228.00 | 146 228.00 | | 146 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 313.00 | 68 313.00 | | 68 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 756.00 | 87 756.00 | | 87 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 843.00 | 142 843.00 | | 142 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 521.00 | 30 521.00 | | 30 521.00 |
UX Autres créances clients | 392 897.00 | 392 897.00 | | 392 897.00 |
VB T. V. A. | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 549.00 | 148 023.00 | 348 574.00 | 500 549.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 903.00 | | | 136 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 382 262.00 | 382 262.00 | | 382 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 882.00 | 42 882.00 | | 42 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 672.00 | 887 672.00 | | 887 672.00 |
VW T.V.A. | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 133.00 | 615 607.00 | 348 574.00 | 968 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 022.00 | 8 333.00 | | 12 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 555.00 | 50 955.00 | | 64 555.00 |
ST Autres comptes | 206 716.00 | 232 583.00 | | 206 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 071.00 | 242 819.00 | | 244 071.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 464.00 | 38 329.00 | | 4 464.00 |
YT Sous‐traitance | 10 576.00 | 18 397.00 | | 10 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 581.00 | 4 526.00 | | 8 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 603.00 | 12 859.00 | | 20 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 996.00 | 317.00 | | 13 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 073.00 | 114 952.00 | | 104 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 918.00 | 544 754.00 | | 525 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |