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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 932.00 | 37 146.00 | 1 786.00 | 38 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 128.00 | 338 411.00 | 176 717.00 | 515 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 976.00 | 116 632.00 | 68 345.00 | 184 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 223 442.00 | | 223 442.00 | 223 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 998.00 | | 30 998.00 | 30 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 254.00 | 1 038 148.00 | 639 106.00 | 1 677 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 284.00 | | 35 284.00 | 35 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 673.00 | | 262 673.00 | 262 673.00 |
BZ Autres créances | 433 872.00 | | 433 872.00 | 433 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
CF Disponibilités | 1 599 139.00 | | 1 599 139.00 | 1 599 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 328.00 | | 43 328.00 | 43 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 196.00 | | 2 420 196.00 | 2 420 196.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 098 269.00 | 1 038 148.00 | 3 060 121.00 | 4 098 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 998.00 | | | 30 998.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 683 586.00 | 545 960.00 | 137 626.00 | 683 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 060.00 | 154 060.00 | | 154 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 443 472.00 | 443 472.00 | | 443 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 406.00 | 5 395.00 | | 15 406.00 |
DH Report à nouveau | 361 523.00 | 102 516.00 | | 361 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 610.00 | 269 018.00 | | 311 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 548.00 | 15 489.00 | | 10 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 619.00 | 989 950.00 | | 1 296 619.00 |
DN Avances conditionnées | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
DO TOTAL (II) | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
DP Provisions pour risques | 819.00 | 1 197.00 | | 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 819.00 | 1 197.00 | | 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 999.00 | 501 281.00 | | 774 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 265.00 | 146 228.00 | | 136 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 352.00 | 177 741.00 | | 202 352.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475 758.00 | 142 843.00 | | 475 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 683.00 | 968 133.00 | | 1 589 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 121.00 | 2 132 280.00 | | 3 060 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 144.00 | 615 607.00 | | 1 255 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 767.00 | | 163 488.00 | 1 513 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 683 586.00 | | | 683 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 677 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 683 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 923 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 969.00 | | 1 963.00 | 36 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 499.00 | | 161 047.00 | 762 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 713.00 | | 478.00 | 30 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 367.00 | 174 781.00 | | 863 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 469 384.00 | 76 576.00 | | 469 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 722.00 | 424.00 | | 36 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 261.00 | 97 781.00 | | 357 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 197.00 | 819.00 | 1 197.00 | 1 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 197.00 | 819.00 | 1 197.00 | 1 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 819.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 265.00 | 136 265.00 | | 136 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 814.00 | 82 814.00 | | 82 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 141.00 | 96 141.00 | | 96 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 475 758.00 | 475 758.00 | | 475 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 998.00 | 30 998.00 | | 30 998.00 |
UX Autres créances clients | 262 673.00 | 262 673.00 | | 262 673.00 |
VB T. V. A. | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 732.00 | 439 193.00 | 319 539.00 | 773 732.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 468.00 | | | 98 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402 092.00 | 402 092.00 | | 402 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 328.00 | 43 328.00 | | 43 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 870.00 | 770 870.00 | | 770 870.00 |
VW T.V.A. | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 683.00 | 1 255 144.00 | 319 539.00 | 1 589 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 640.00 | 12 072.00 | | 23 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 704.00 | 64 555.00 | | 84 704.00 |
ST Autres comptes | 161 686.00 | 206 716.00 | | 161 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 583.00 | 244 071.00 | | 197 583.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 991.00 | 4 464.00 | | 991.00 |
YT Sous‐traitance | 36 064.00 | 10 576.00 | | 36 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 930.00 | 8 531.00 | | 7 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 570.00 | 20 603.00 | | 31 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 091.00 | 13 996.00 | | 14 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 841.00 | 104 073.00 | | 108 841.00 |
ZE Dividendes | 991.00 | | | 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 038.00 | 525 918.00 | | 480 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |