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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 969.00 | 36 475.00 | 493.00 | 36 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 229.00 | | 142 229.00 | 142 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 642.00 | 210 731.00 | 174 911.00 | 385 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 580.00 | 63 993.00 | 79 587.00 | 143 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 354.00 | | 33 354.00 | 33 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 832.00 | 765 058.00 | 430 774.00 | 1 195 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 479.00 | | 38 479.00 | 38 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 586.00 | | 255 586.00 | 255 586.00 |
BZ Autres créances | 517 868.00 | | 517 868.00 | 517 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
CF Disponibilités | 317 485.00 | | 317 485.00 | 317 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 847.00 | | 1 181 847.00 | 1 181 847.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 911.00 | 765 058.00 | 1 612 853.00 | 2 377 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 354.00 | | | 33 354.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 453 859.00 | 453 859.00 | | 453 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 060.00 | 154 060.00 | | 154 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 443 472.00 | 443 472.00 | | 443 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 656.00 | 2 398.00 | | 2 656.00 |
DH Report à nouveau | 50 473.00 | 45 569.00 | | 50 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 782.00 | 5 161.00 | | 54 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
DL TOTAL (I) | 726 183.00 | 650 661.00 | | 726 183.00 |
DN Avances conditionnées | | 36 140.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 36 140.00 | | |
DP Provisions pour risques | 14 632.00 | 14 400.00 | | 14 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 632.00 | 14 400.00 | | 14 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 992.00 | 300 512.00 | | 506 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 496.00 | 224 496.00 | | 111 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 899.00 | 173 193.00 | | 138 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 612.00 | 52 755.00 | | 114 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 038.00 | 750 995.00 | | 872 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 853.00 | 1 452 196.00 | | 1 612 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 044.00 | 572 454.00 | | 494 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 352.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 868.00 | | 272 765.00 | 945 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 453 859.00 | | | 453 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 800.00 | 33 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 800.00 | 1 195 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 453 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 229.00 | | 142 969.00 | 36 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 426.00 | | 129 795.00 | 399 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 354.00 | | | 56 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 623.00 | 151 435.00 | | 613 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 379 983.00 | 73 877.00 | | 379 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 786.00 | 689.00 | | 35 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 854.00 | 76 870.00 | | 197 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 400.00 | 232.00 | | 14 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 400.00 | 232.00 | | 14 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 496.00 | 111 496.00 | | 111 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 869.00 | 53 869.00 | | 53 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 091.00 | 71 091.00 | | 71 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 612.00 | 114 612.00 | | 114 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
UX Autres créances clients | 255 586.00 | 255 586.00 | | 255 586.00 |
VB T. V. A. | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 469.00 | 128 475.00 | 327 136.00 | 506 469.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 002.00 | | | 368 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 860.00 | | | 132 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402 509.00 | 402 509.00 | | 402 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 739.00 | 90 739.00 | | 90 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 336.00 | 813 336.00 | | 813 336.00 |
VW T.V.A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 038.00 | 494 044.00 | 327 136.00 | 872 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 333.00 | 7 224.00 | | 8 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 955.00 | 57 126.00 | | 50 955.00 |
ST Autres comptes | 232 583.00 | 166 005.00 | | 232 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 819.00 | 105 787.00 | | 242 819.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 329.00 | 72 194.00 | | 38 329.00 |
YT Sous‐traitance | 18 397.00 | 63 756.00 | | 18 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 526.00 | 1 977.00 | | 4 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 859.00 | 9 201.00 | | 12 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317.00 | 13 223.00 | | 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 952.00 | 59 089.00 | | 114 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 754.00 | 392 674.00 | | 544 754.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |