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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 469.00 | 19 461.00 | 3 007.00 | 22 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 765.00 | | 24 765.00 | 24 765.00 |
AP Constructions | 13 005.00 | 437.00 | 12 568.00 | 13 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 860.00 | 393 465.00 | 144 394.00 | 537 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 086.00 | 116 469.00 | 76 616.00 | 193 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 350 013.00 | | 350 013.00 | 350 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 595.00 | | 55 595.00 | 55 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 012.00 | 1 226 849.00 | 877 163.00 | 2 104 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 620.00 | | 58 620.00 | 58 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 108.00 | | 605 108.00 | 605 108.00 |
BZ Autres créances | 736 558.00 | | 736 558.00 | 736 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
CF Disponibilités | 1 698 302.00 | | 1 698 302.00 | 1 698 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 141.00 | | 105 141.00 | 105 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 249 629.00 | | 3 249 629.00 | 3 249 629.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 353 641.00 | 1 226 849.00 | 4 126 792.00 | 5 353 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 595.00 | | | 55 595.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 907 028.00 | 697 016.00 | 210 012.00 | 907 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 060.00 | 154 060.00 | | 154 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 443 472.00 | 443 472.00 | | 443 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
DH Report à nouveau | 673 133.00 | 361 523.00 | | 673 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 073.00 | 311 610.00 | | 561 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 715.00 | 10 548.00 | | 4 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 858.00 | 1 296 619.00 | | 1 851 858.00 |
DN Avances conditionnées | 437 000.00 | 173 000.00 | | 437 000.00 |
DO TOTAL (II) | 437 000.00 | 173 000.00 | | 437 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 819.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 819.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 564.00 | 774 999.00 | | 635 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 890.00 | 136 265.00 | | 429 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 373.00 | 202 352.00 | | 262 373.00 |
EA Autres dettes | 30 528.00 | 270.00 | | 30 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 479 578.00 | 475 758.00 | | 479 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 934.00 | 1 589 683.00 | | 1 837 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 126 792.00 | 3 060 121.00 | | 4 126 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 425.00 | 1 589 683.00 | | 1 223 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765.00 | 457.00 | | 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 254.00 | | 702 854.00 | 1 677 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 683 586.00 | | 223 442.00 | 683 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 55 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 097.00 | 2 104 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 907 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 369.00 | 47 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 588.00 | 1 093 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 932.00 | | 26 671.00 | 38 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 546.00 | | 428 005.00 | 923 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 190.00 | | 24 737.00 | 31 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 148.00 | 241 216.00 | 52 515.00 | 1 038 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 545 960.00 | 151 056.00 | | 545 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 146.00 | 684.00 | 18 369.00 | 37 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 042.00 | 89 475.00 | 34 146.00 | 455 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 890.00 | 429 890.00 | | 429 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 232.00 | 113 232.00 | | 113 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 086.00 | 122 086.00 | | 122 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 479 578.00 | 479 578.00 | | 479 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 595.00 | 55 595.00 | | 55 595.00 |
UX Autres créances clients | 605 108.00 | 605 108.00 | | 605 108.00 |
VB T. V. A. | 87 762.00 | 87 762.00 | | 87 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 799.00 | 20 291.00 | 600 859.00 | 634 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 192.00 | | | 139 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 449 094.00 | 449 094.00 | | 449 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 701.00 | 199 701.00 | | 199 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 141.00 | 105 141.00 | | 105 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 401.00 | 1 502 401.00 | | 1 502 401.00 |
VW T.V.A. | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 934.00 | 1 223 425.00 | 600 859.00 | 1 837 934.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |