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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 098.00 | 39 899.00 | 27 199.00 | 67 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 954.00 | 12 056.00 | 37 898.00 | 49 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 112.00 | 51 955.00 | 72 157.00 | 124 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 964.00 | | 275 964.00 | 275 964.00 |
BZ Autres créances | 375 747.00 | | 375 747.00 | 375 747.00 |
CF Disponibilités | 92 222.00 | | 92 222.00 | 92 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 139.00 | | 759 139.00 | 759 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 251.00 | 51 955.00 | 831 297.00 | 883 251.00 |
CU Autres participations | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 294 332.00 | 294 332.00 | | 294 332.00 |
DH Report à nouveau | -65 579.00 | -251 492.00 | | -65 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 635.00 | 185 914.00 | | 117 635.00 |
DL TOTAL (I) | 354 638.00 | 237 004.00 | | 354 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 889.00 | 254 414.00 | | 172 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 372.00 | 44 283.00 | | 21 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 550.00 | 171 150.00 | | 106 550.00 |
EA Autres dettes | 175 847.00 | 199 145.00 | | 175 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 658.00 | 668 993.00 | | 476 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 297.00 | 905 996.00 | | 831 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 658.00 | 668 993.00 | | 476 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 342.00 | | 698 342.00 | 698 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 342.00 | | 698 342.00 | 698 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 820.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 991.00 | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 438.00 | 991.00 | | 2 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 061.00 | -991.00 | | 17 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 081.00 | 791 600.00 | | 726 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 446.00 | 605 687.00 | | 608 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 635.00 | 185 914.00 | | 117 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 811.00 | | 16 673.00 | 113 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 57 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 372.00 | 124 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 242.00 | 67 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 074.00 | | 3 265.00 | 70 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 737.00 | | 13 407.00 | 43 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 538.00 | 8 398.00 | 4 037.00 | 35 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 538.00 | 8 398.00 | 4 037.00 | 35 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 456.00 | 46 456.00 | | 46 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 847.00 | 175 847.00 | | 175 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 954.00 | 49 954.00 | | 49 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 275 964.00 | | | 275 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
VB T. V. A. | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
VI Groupe et associés | 172 889.00 | 172 889.00 | | 172 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
VP Divers | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 942.00 | | | 329 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 491.00 | 713 491.00 | | 713 491.00 |
VW T.V.A. | 45 890.00 | 45 890.00 | | 45 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 659.00 | 476 659.00 | | 476 659.00 |