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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 440.00 | 634.00 | 6 806.00 | 7 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 112.00 | 60 161.00 | 7 951.00 | 68 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 592.00 | | 63 592.00 | 63 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 204.00 | 60 794.00 | 84 409.00 | 145 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 313.00 | | 312 313.00 | 312 313.00 |
BZ Autres créances | 551 767.00 | | 551 767.00 | 551 767.00 |
CF Disponibilités | 89 513.00 | | 89 513.00 | 89 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 768.00 | | 965 768.00 | 965 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 971.00 | 60 794.00 | 1 050 177.00 | 1 110 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 592.00 | | | 63 592.00 |
CU Autres participations | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 294 332.00 | 294 332.00 | | 294 332.00 |
DH Report à nouveau | 206 875.00 | 79 119.00 | | 206 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 624.00 | 127 755.00 | | -96 624.00 |
DL TOTAL (I) | 412 833.00 | 509 457.00 | | 412 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 99.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 060.00 | 273 181.00 | | 348 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 679.00 | 34 696.00 | | 19 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 322.00 | 146 876.00 | | 108 322.00 |
EA Autres dettes | 161 188.00 | 161 033.00 | | 161 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 344.00 | 615 884.00 | | 637 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 177.00 | 1 125 341.00 | | 1 050 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 344.00 | 615 884.00 | | 637 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 99.00 | | 96.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 348 060.00 | | | 348 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 160.00 | | 559 160.00 | 559 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 160.00 | | 559 160.00 | 559 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 775.00 | 6 708.00 | | 4 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 775.00 | 6 708.00 | | 4 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 255.00 | 4 069.00 | | 3 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 255.00 | 4 069.00 | | 3 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 520.00 | 2 640.00 | | 1 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 949.00 | 58 180.00 | | 13 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 377.00 | 830 528.00 | | 608 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 001.00 | 702 772.00 | | 705 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 624.00 | 127 755.00 | | -96 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 720.00 | | 2 357.00 | 78 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 803.00 | 5 957.00 | 12 965.00 | 67 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 634.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 803.00 | 5 323.00 | 12 965.00 | 67 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 016.00 | 348 016.00 | | 348 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 188.00 | 161 188.00 | | 161 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 592.00 | 63 592.00 | | 63 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 312 313.00 | 312 313.00 | | 312 313.00 |
VB T. V. A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 421.00 | 41 421.00 | | 41 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 504.00 | 508 504.00 | | 508 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 347.00 | 937 347.00 | 4 000.00 | 941 347.00 |
VW T.V.A. | 72 573.00 | 72 573.00 | | 72 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 344.00 | 637 344.00 | | 637 344.00 |