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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 737.00 | 52 807.00 | 15 930.00 | 68 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 475.00 | | 34 475.00 | 34 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 271.00 | 52 807.00 | 56 465.00 | 109 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 752.00 | | 201 752.00 | 201 752.00 |
BZ Autres créances | 352 354.00 | | 352 354.00 | 352 354.00 |
CF Disponibilités | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 423.00 | | 566 423.00 | 566 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 694.00 | 52 807.00 | 622 888.00 | 675 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 475.00 | | | 34 475.00 |
CU Autres participations | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 294 332.00 | 294 332.00 | | 294 332.00 |
DH Report à nouveau | -146 047.00 | 52 056.00 | | -146 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 836.00 | -198 104.00 | | -204 836.00 |
DL TOTAL (I) | -48 301.00 | 156 535.00 | | -48 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 508.00 | | | 100 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 880.00 | 36 667.00 | | 75 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 030.00 | 115 529.00 | | 87 030.00 |
EA Autres dettes | 407 699.00 | 175 528.00 | | 407 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 189.00 | 327 725.00 | | 671 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 888.00 | 484 260.00 | | 622 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 189.00 | 327 725.00 | | 671 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 836.00 | | 376 836.00 | 376 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 836.00 | | 376 836.00 | 376 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 820.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 667.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 812.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 895.00 | 88.00 | | 6 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 895.00 | 100 088.00 | | 6 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 895.00 | -100 088.00 | | -6 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 524.00 | 507 667.00 | | 400 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 360.00 | 705 771.00 | | 605 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 836.00 | -198 104.00 | | -204 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | -106 018.00 | | 488 208.00 | -106 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270 792.00 | 40 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 919.00 | 109 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 127.00 | 68 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 098.00 | | 3 766.00 | 67 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -173 115.00 | | 484 442.00 | -173 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 266.00 | 7 667.00 | 2 127.00 | 47 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 266.00 | 7 667.00 | 2 127.00 | 47 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 508.00 | 100 508.00 | | 100 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 880.00 | 75 880.00 | | 75 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 165.00 | 38 165.00 | | 38 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 699.00 | 407 699.00 | | 407 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 475.00 | 34 475.00 | | 34 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 201 752.00 | 201 752.00 | | 201 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
VP Divers | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 723.00 | 324 723.00 | | 324 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 743.00 | 596 743.00 | 4 000.00 | 600 743.00 |
VW T.V.A. | 39 754.00 | 39 754.00 | | 39 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 189.00 | 671 189.00 | | 671 189.00 |