| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 098.00 | 47 266.00 | 19 831.00 | 67 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 931.00 | 12 056.00 | 47 875.00 | 59 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 088.00 | 59 322.00 | 73 766.00 | 133 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 286.00 | | 126 286.00 | 126 286.00 |
BZ Autres créances | 512 686.00 | | 512 686.00 | 512 686.00 |
CF Disponibilités | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 599.00 | | 649 599.00 | 649 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 688.00 | 59 322.00 | 723 366.00 | 782 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 875.00 | | | 51 875.00 |
CU Autres participations | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 294 332.00 | 294 332.00 | | 294 332.00 |
DH Report à nouveau | 52 056.00 | -65 579.00 | | 52 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 104.00 | 117 635.00 | | -198 104.00 |
DL TOTAL (I) | 156 535.00 | 354 638.00 | | 156 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 106.00 | 172 889.00 | | 239 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 667.00 | 21 372.00 | | 36 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 529.00 | 106 550.00 | | 115 529.00 |
EA Autres dettes | 175 528.00 | 175 847.00 | | 175 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 831.00 | 476 658.00 | | 566 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 366.00 | 831 297.00 | | 723 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 831.00 | 476 658.00 | | 566 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 222.00 | | 495 222.00 | 495 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 222.00 | | 495 222.00 | 495 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 368.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 599.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 499.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 234.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 2 204.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 088.00 | 2 438.00 | | 100 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 088.00 | 17 061.00 | | -100 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 993.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 667.00 | 726 081.00 | | 507 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 771.00 | 608 446.00 | | 705 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 104.00 | 117 635.00 | | -198 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 112.00 | | 10 022.00 | 124 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 046.00 | 65 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 046.00 | 133 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 098.00 | | | 67 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 014.00 | | 10 022.00 | 57 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 899.00 | 7 368.00 | | 39 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 899.00 | 7 368.00 | | 39 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 528.00 | 175 528.00 | | 175 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 931.00 | 59 931.00 | | 59 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 286.00 | | | 126 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VI Groupe et associés | 239 106.00 | 239 106.00 | | 239 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
VP Divers | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 535.00 | | | 487 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 760.00 | 712 760.00 | | 712 760.00 |
VW T.V.A. | 80 346.00 | 80 346.00 | | 80 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 831.00 | 566 831.00 | | 566 831.00 |