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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 720.00 | 67 803.00 | 10 917.00 | 78 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 978.00 | | 32 978.00 | 32 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 758.00 | 67 803.00 | 49 955.00 | 117 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 180.00 | | 501 180.00 | 501 180.00 |
BZ Autres créances | 527 406.00 | | 527 406.00 | 527 406.00 |
CF Disponibilités | 42 051.00 | | 42 051.00 | 42 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 386.00 | | 1 075 386.00 | 1 075 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 144.00 | 67 803.00 | 1 125 341.00 | 1 193 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 978.00 | | | 32 978.00 |
CU Autres participations | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 294 332.00 | 294 332.00 | | 294 332.00 |
DH Report à nouveau | 79 119.00 | -350 883.00 | | 79 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 755.00 | 430 003.00 | | 127 755.00 |
DL TOTAL (I) | 509 457.00 | 381 701.00 | | 509 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 181.00 | 308 767.00 | | 273 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 696.00 | 37 509.00 | | 34 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 876.00 | 169 751.00 | | 146 876.00 |
EA Autres dettes | 161 033.00 | 180 893.00 | | 161 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 884.00 | 696 920.00 | | 615 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 341.00 | 1 078 621.00 | | 1 125 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 884.00 | 696 920.00 | | 615 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 193.00 | | 796 193.00 | 796 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 193.00 | | 796 193.00 | 796 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 208.00 | |
GE Autres charges | | | 8 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 708.00 | 100 000.00 | | 6 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 069.00 | 261.00 | | 4 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 069.00 | 261.00 | | 4 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 640.00 | 99 739.00 | | 2 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 180.00 | 41 027.00 | | 58 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 528.00 | 1 214 071.00 | | 830 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 772.00 | 784 069.00 | | 702 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 755.00 | 430 003.00 | | 127 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 036.00 | | 4 222.00 | 115 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 39 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 117 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 220.00 | | 2 500.00 | 76 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 816.00 | | 1 722.00 | 38 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 595.00 | 7 208.00 | | 60 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 595.00 | 7 208.00 | | 60 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 058.00 | 273 058.00 | | 273 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 696.00 | 34 696.00 | | 34 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 257.00 | 38 257.00 | | 38 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 033.00 | 161 033.00 | | 161 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 501 180.00 | 501 180.00 | | 501 180.00 |
VB T. V. A. | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 585.00 | 523 585.00 | | 523 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 313.00 | 1 066 313.00 | 4 000.00 | 1 070 313.00 |
VW T.V.A. | 76 594.00 | 76 594.00 | | 76 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 885.00 | 615 885.00 | | 615 885.00 |