| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CF Disponibilités | | | 33 531.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 706.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 45 854.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 078 621.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 294 332.00 | 294 332.00 | | 294 332.00 |
DH Report à nouveau | -350 883.00 | -146 047.00 | | -350 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 003.00 | -204 836.00 | | 430 003.00 |
DL TOTAL (I) | 381 701.00 | -48 301.00 | | 381 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 767.00 | 100 508.00 | | 308 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 509.00 | 75 880.00 | | 37 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 751.00 | 87 030.00 | | 169 751.00 |
EA Autres dettes | 180 893.00 | 407 699.00 | | 180 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 920.00 | 671 189.00 | | 696 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 621.00 | 622 888.00 | | 1 078 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 308 767.00 | | | 308 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 576.00 | | 1 103 576.00 | 1 103 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 576.00 | | 1 103 576.00 | 1 103 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 788.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 6 895.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 739.00 | -6 895.00 | | 99 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 027.00 | | | 41 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 071.00 | 400 524.00 | | 1 214 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 068.00 | 605 360.00 | | 784 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 003.00 | -204 836.00 | | 430 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 807.00 | 7 788.00 | | 52 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 807.00 | 7 788.00 | | 52 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 767.00 | 308 767.00 | | 308 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 509.00 | 37 509.00 | | 37 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 893.00 | 180 893.00 | | 180 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 1 500.00 | 4 000.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 498 427.00 | 498 427.00 | | 498 427.00 |
VB T. V. A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 297.00 | 480 297.00 | | 480 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 405.00 | 1 023 405.00 | 4 000.00 | 1 027 405.00 |
VW T.V.A. | 105 329.00 | 105 329.00 | | 105 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 920.00 | 696 920.00 | | 696 920.00 |