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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 419.00 | 74 870.00 | 118 549.00 | 193 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 772 643.00 | 1 343 271.00 | 429 372.00 | 1 772 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 656.00 | | 93 656.00 | 93 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 335 057.00 | 1 418 479.00 | 916 577.00 | 2 335 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 660.00 | | 25 660.00 | 25 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 983.00 | 9 259.00 | 280 724.00 | 289 983.00 |
BZ Autres créances | 49 060.00 | | 49 060.00 | 49 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 707 919.00 | | 707 919.00 | 707 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 020.00 | 9 259.00 | 1 485 762.00 | 1 495 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 077.00 | 1 427 738.00 | 2 402 339.00 | 3 830 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 656.00 | | | 93 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 502 978.00 | 1 264 205.00 | | 1 502 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 397.00 | 298 772.00 | | 290 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 607.00 | 1 727 978.00 | | 1 976 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 829.00 | 237 955.00 | | 233 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 130 000.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 969.00 | 129 663.00 | | 51 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 585.00 | 132 088.00 | | 139 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 732.00 | 629 705.00 | | 425 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 339.00 | 2 357 683.00 | | 2 402 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 094.00 | 500 641.00 | | 282 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 414.00 | | 338 872.00 | 2 031 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 230.00 | 2 335 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 230.00 | 1 966 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 338.00 | | | 275 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662 420.00 | | 338 872.00 | 1 662 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 656.00 | | | 93 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 711.00 | 187 998.00 | 35 230.00 | 1 265 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 373.00 | 187 998.00 | 35 230.00 | 1 265 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 005.00 | | 746.00 | 10 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 005.00 | | 746.00 | 10 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 005.00 | | 746.00 | 10 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 969.00 | 51 969.00 | | 51 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 589.00 | 88 589.00 | | 88 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 656.00 | 93 656.00 | | 93 656.00 |
UX Autres créances clients | 279 937.00 | 279 937.00 | | 279 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 064.00 | 85 426.00 | 143 639.00 | 229 064.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 554.00 | | | 103 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 125.00 | 440 125.00 | | 440 125.00 |
VW T.V.A. | 30 495.00 | 30 495.00 | | 30 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 732.00 | 282 094.00 | 143 639.00 | 425 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |