| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 149.00 | 77 601.00 | 57 548.00 | 135 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 955 398.00 | 1 347 262.00 | 608 136.00 | 1 955 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 731 318.00 | 1 425 202.00 | 1 306 116.00 | 2 731 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 878.00 | | 34 878.00 | 34 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 542.00 | 8 469.00 | 317 073.00 | 325 542.00 |
BZ Autres créances | 90 382.00 | | 90 382.00 | 90 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 913 203.00 | | 913 203.00 | 913 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 611.00 | 8 469.00 | 1 688 142.00 | 1 696 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 929.00 | 1 433 671.00 | 2 994 258.00 | 4 427 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 287.00 | | | 287.00 |
CU Autres participations | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 919 098.00 | 1 733 374.00 | | 1 919 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 588.00 | 305 724.00 | | 374 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 871.00 | 14 552.00 | | 10 871.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 556.00 | 2 218 650.00 | | 2 469 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 930.00 | 299 381.00 | | 238 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 840.00 | 77 904.00 | | 143 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 875.00 | 157 419.00 | | 139 875.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 524 702.00 | 537 012.00 | | 524 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 258.00 | 2 755 662.00 | | 2 994 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 534.00 | 302 652.00 | | 351 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 559 409.00 | | 310 086.00 | 2 559 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 178.00 | 2 731 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 178.00 | 2 440 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 338.00 | | | 275 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 268 786.00 | | 309 939.00 | 2 268 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 286.00 | | 147.00 | 15 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 426.00 | 241 943.00 | 124 168.00 | 1 307 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 088.00 | 241 943.00 | 124 168.00 | 1 307 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 840.00 | 143 840.00 | | 143 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 438.00 | 80 438.00 | | 80 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 316 307.00 | 316 307.00 | | 316 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VB T. V. A. | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 359.00 | 61 191.00 | 150 315.00 | 234 359.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 279.00 | | | 59 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 443.00 | 80 443.00 | | 80 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 697.00 | 426 697.00 | | 426 697.00 |
VW T.V.A. | 37 135.00 | 37 135.00 | | 37 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 702.00 | 351 534.00 | 150 315.00 | 524 702.00 |