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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 830.00 | 128 440.00 | 113 389.00 | 241 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 001 011.00 | 1 637 576.00 | 363 436.00 | 2 001 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 906 909.00 | 1 766 354.00 | 1 140 554.00 | 2 906 909.00 |
BT Marchandises | 24 363.00 | | 24 363.00 | 24 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 674.00 | 6 628.00 | 257 046.00 | 263 674.00 |
BZ Autres créances | 27 418.00 | | 27 418.00 | 27 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 577 945.00 | | 1 577 945.00 | 1 577 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 994 399.00 | 6 628.00 | 1 987 772.00 | 1 994 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 901 308.00 | 1 772 982.00 | 3 128 326.00 | 4 901 308.00 |
CU Autres participations | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 206 233.00 | 2 196 842.00 | | 2 206 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 296.00 | 189 391.00 | | 262 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 509.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 633 529.00 | 2 554 742.00 | | 2 633 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 674.00 | 412 328.00 | | 309 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 799.00 | 24 622.00 | | 42 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 983.00 | 133 809.00 | | 139 983.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 523.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 797.00 | 573 343.00 | | 494 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 326.00 | 3 128 086.00 | | 3 128 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 797.00 | 573 343.00 | | 494 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 874 509.00 | | 111 400.00 | 2 874 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 000.00 | 2 906 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 000.00 | 2 615 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 338.00 | | | 275 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 583 408.00 | | 111 153.00 | 2 583 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 762.00 | | 247.00 | 15 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 486.00 | 197 868.00 | 79 000.00 | 1 647 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647 147.00 | 197 868.00 | 79 000.00 | 1 647 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 799.00 | 42 799.00 | | 42 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 161.00 | 70 161.00 | | 70 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 256 328.00 | 256 328.00 | | 256 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 674.00 | 309 674.00 | | 309 674.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 714.00 | | | 101 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VP Divers | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 091.00 | 291 091.00 | | 291 091.00 |
VW T.V.A. | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 797.00 | 494 797.00 | | 494 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |