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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 830.00 | 108 930.00 | 132 900.00 | 241 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 991 578.00 | 1 538 218.00 | 453 360.00 | 1 991 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 874 509.00 | 1 647 486.00 | 1 227 023.00 | 2 874 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7.00 | |
BT Marchandises | 22 983.00 | | 22 983.00 | 22 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 986.00 | 6 628.00 | 262 358.00 | 268 986.00 |
BZ Autres créances | 82 320.00 | | 82 320.00 | 82 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 226 312.00 | | 1 226 312.00 | 1 226 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 691.00 | 6 628.00 | 1 901 063.00 | 1 907 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 782 199.00 | 1 654 113.00 | 3 128 086.00 | 4 782 199.00 |
CU Autres participations | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 196 842.00 | 2 093 685.00 | | 2 196 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 391.00 | 303 157.00 | | 189 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 509.00 | 7 190.00 | | 3 509.00 |
DL TOTAL (I) | 2 554 742.00 | 2 569 032.00 | | 2 554 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 328.00 | 176 529.00 | | 412 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 062.00 | 2 057.00 | | 2 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 622.00 | 21 624.00 | | 24 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 809.00 | 168 650.00 | | 133 809.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 343.00 | 368 860.00 | | 573 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 086.00 | 2 937 892.00 | | 3 128 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 058.00 | 258 860.00 | | 265 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 708 682.00 | | 331 827.00 | 2 708 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 000.00 | 2 874 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 000.00 | 2 583 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 338.00 | | | 275 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 417 866.00 | | 331 542.00 | 2 417 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 477.00 | | 285.00 | 15 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 805.00 | 218 681.00 | 166 000.00 | 1 594 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594 467.00 | 218 681.00 | 166 000.00 | 1 594 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 937.00 | 69 937.00 | | 69 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UX Autres créances clients | 261 640.00 | 261 640.00 | | 261 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VB T. V. A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 000.00 | 101 714.00 | 308 286.00 | 410 000.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 168.00 | | | 63 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 364.00 | 72 364.00 | | 72 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VP Divers | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 396.00 | 358 396.00 | | 358 396.00 |
VW T.V.A. | 33 861.00 | 33 861.00 | | 33 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 343.00 | 265 058.00 | 308 286.00 | 573 343.00 |