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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 806.00 | 88 917.00 | 40 889.00 | 129 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 938 060.00 | 1 505 550.00 | 432 510.00 | 1 938 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 708 682.00 | 1 594 805.00 | 1 113 877.00 | 2 708 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 26 822.00 | | 26 822.00 | 26 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 950.00 | 6 628.00 | 336 322.00 | 342 950.00 |
BZ Autres créances | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 139 081.00 | | 1 139 081.00 | 1 139 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 830 643.00 | 6 628.00 | 1 824 015.00 | 1 830 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 539 325.00 | 1 601 433.00 | 2 937 892.00 | 4 539 325.00 |
CU Autres participations | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 093 685.00 | 1 919 098.00 | | 2 093 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 157.00 | 374 588.00 | | 303 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 190.00 | 10 871.00 | | 7 190.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 032.00 | 2 469 556.00 | | 2 569 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 529.00 | 238 930.00 | | 176 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 624.00 | 143 840.00 | | 21 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 650.00 | 139 875.00 | | 168 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 860.00 | 524 702.00 | | 368 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 892.00 | 2 994 258.00 | | 2 937 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 860.00 | 351 534.00 | | 258 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 731 318.00 | | 49 926.00 | 2 731 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287.00 | 15 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 562.00 | 2 708 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 275.00 | 2 417 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 338.00 | | | 275 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 440 547.00 | | 49 594.00 | 2 440 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 432.00 | | 332.00 | 15 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 202.00 | 241 878.00 | 72 275.00 | 1 425 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 863.00 | 241 878.00 | 72 275.00 | 1 424 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 469.00 | | 1 842.00 | 8 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 469.00 | | 1 842.00 | 8 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 469.00 | | 1 842.00 | 8 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 716.00 | 32 716.00 | | 32 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 882.00 | 84 882.00 | | 84 882.00 |
UX Autres créances clients | 335 604.00 | 335 604.00 | | 335 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 168.00 | 63 168.00 | 110 000.00 | 173 168.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 191.00 | | | 61 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 851.00 | 356 851.00 | | 356 851.00 |
VW T.V.A. | 48 680.00 | 48 680.00 | | 48 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 860.00 | 258 860.00 | 110 000.00 | 368 860.00 |