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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 708.00 | 133 184.00 | 114 524.00 | 247 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 153 757.00 | 1 803 587.00 | 350 170.00 | 2 153 757.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 043 085.00 | 1 937 109.00 | 1 105 976.00 | 3 043 085.00 |
BT Marchandises | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 536.00 | 327.00 | 214 209.00 | 214 536.00 |
BZ Autres créances | 22 821.00 | | 22 821.00 | 22 821.00 |
CF Disponibilités | 1 509 344.00 | | 1 509 344.00 | 1 509 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 844.00 | | 36 844.00 | 36 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 718.00 | 327.00 | 1 800 392.00 | 1 800 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 843 803.00 | 1 937 436.00 | 2 906 367.00 | 4 843 803.00 |
CU Autres participations | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 228 529.00 | 2 206 233.00 | | 2 228 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 186.00 | 262 296.00 | | 64 186.00 |
DL TOTAL (I) | 2 457 715.00 | 2 633 529.00 | | 2 457 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 136.00 | 309 674.00 | | 227 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 534.00 | 42 799.00 | | 102 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 566.00 | 139 983.00 | | 116 566.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 280.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 653.00 | 494 797.00 | | 448 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 367.00 | 3 128 326.00 | | 2 906 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 850.00 | 494 797.00 | | 326 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 906 909.00 | | 166 333.00 | 2 906 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 157.00 | 3 043 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 157.00 | 2 751 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 338.00 | | | 275 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 615 561.00 | | 166 061.00 | 2 615 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 009.00 | | 272.00 | 16 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 766 354.00 | 172 512.00 | 1 757.00 | 1 766 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 766 016.00 | 172 512.00 | 1 757.00 | 1 766 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 628.00 | | 6 301.00 | 6 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 628.00 | | 6 301.00 | 6 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 628.00 | | 6 301.00 | 6 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 534.00 | 102 534.00 | | 102 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 062.00 | 70 062.00 | | 70 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UX Autres créances clients | 214 209.00 | 214 209.00 | | 214 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 136.00 | 105 334.00 | 121 802.00 | 227 136.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 397.00 | | | 59 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VP Divers | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 844.00 | 36 844.00 | | 36 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 201.00 | 274 201.00 | | 274 201.00 |
VW T.V.A. | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 653.00 | 326 850.00 | 121 802.00 | 448 653.00 |