| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
AB Frais d’établissement | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 742 008.00 | 544 644.00 | 197 364.00 | 742 008.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 579 107.00 | 577 486.00 | 1 621.00 | 579 107.00 |
AN Terrains | 1 673 657.00 | 302 488.00 | 1 371 170.00 | 1 673 657.00 |
AP Constructions | 26 374 384.00 | 19 921 272.00 | 6 453 112.00 | 26 374 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 936 439.00 | 25 626 973.00 | 6 309 466.00 | 31 936 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 943 548.00 | 2 881 737.00 | 61 811.00 | 2 943 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 738 191.00 | | 7 738 191.00 | 7 738 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 3 048.00 | -3 048.00 | |
BF Prêts | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839 060.00 | | 839 060.00 | 839 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 139 096.00 | 50 020 768.00 | 25 118 328.00 | 75 139 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 536 356.00 | 163 151.00 | 2 373 205.00 | 2 536 356.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 857 866.00 | 360 956.00 | 26 496 910.00 | 26 857 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 196 202.00 | 221 549.00 | 11 974 653.00 | 12 196 202.00 |
BZ Autres créances | 7 860 933.00 | | 7 860 933.00 | 7 860 933.00 |
CF Disponibilités | 2 339 524.00 | | 2 339 524.00 | 2 339 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428 504.00 | | 428 504.00 | 428 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 219 386.00 | 745 656.00 | 51 473 730.00 | 52 219 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 410 653.00 | 50 766 424.00 | 76 644 229.00 | 127 410 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 884 060.00 | | | 884 060.00 |
CU Autres participations | 2 174 578.00 | 100 000.00 | 2 074 578.00 | 2 174 578.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 36 065.00 | | 36 065.00 | 36 065.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 234.00 | 61 230.00 | 30 004.00 | 91 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 022 810.00 | | | 1 022 810.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 972 792.00 | | | 1 972 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 658 524.00 | | | 658 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 648 384.00 | | | 11 648 384.00 |
DG Autres réserves | 307 365.00 | | | 307 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 307.00 | | | 285 307.00 |
DL TOTAL (I) | 15 895 182.00 | | | 15 895 182.00 |
DP Provisions pour risques | 643 505.00 | | | 643 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 976 175.00 | | | 976 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 619 680.00 | | | 1 619 680.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 816 728.00 | | | 25 816 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000 961.00 | | | 14 000 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 800 819.00 | | | 6 800 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 719 157.00 | | | 3 719 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 972 757.00 | | | 972 757.00 |
EA Autres dettes | 5 625 700.00 | | | 5 625 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 246.00 | | | 193 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 129 367.00 | | | 59 129 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 644 229.00 | | | 76 644 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 848 452.00 | | | 41 848 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 094 499.00 | | | 10 094 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 100.00 | 188 611.00 | 923 711.00 | 735 100.00 |
FD Production vendue biens | 35 985 104.00 | 10 492 997.00 | 46 478 101.00 | 35 985 104.00 |
FG Production vendue services | 686 349.00 | 317 317.00 | 1 003 666.00 | 686 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 406 552.00 | 10 998 926.00 | 48 405 478.00 | 37 406 552.00 |
FM Production stockée | | | 4 545 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 839 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 839 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 549 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 061 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -394 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 381 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 453 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 344 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 218 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 137.00 | |
GE Autres charges | | | 107 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 912 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 927 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 573 918.00 | | | 573 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317 861.00 | | | 317 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 415.00 | | | 329 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 395.00 | | | 143 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 380.00 | | | 216 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 774.00 | | | 384 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 359.00 | | | -55 359.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 167.00 | | | 85 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 194 034.00 | | | 54 194 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 908 727.00 | | | 53 908 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 307.00 | | | 285 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 280 232.00 | | | 280 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 669 280.00 | | 11 828 265.00 | 69 669 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 374.00 | | 10 750.00 | 82 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 818 183.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 470 634.00 | 4 193 322.00 | 3 058 637.00 | 1 470 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 470 634.00 | 4 887 815.00 | 75 139 096.00 | 1 470 634.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 321 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 694 493.00 | 70 666 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046 648.00 | | 274 468.00 | 1 046 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 985 745.00 | | 7 374 967.00 | 63 985 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 554 513.00 | | 4 168 080.00 | 4 554 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 887 156.00 | 2 218 534.00 | 187 970.00 | 47 887 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 443.00 | 29 677.00 | | 33 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029 618.00 | 92 512.00 | | 1 029 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 824 095.00 | 2 096 345.00 | 187 970.00 | 46 824 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 358 969.00 | 271 517.00 | 10 806.00 | 1 358 969.00 |
6N Sur stocks et en cours | 713 673.00 | | 189 565.00 | 713 673.00 |
6T Sur comptes clients | 108 314.00 | 178 426.00 | 65 191.00 | 108 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 925 035.00 | 178 426.00 | 254 756.00 | 925 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 284 004.00 | 449 943.00 | 265 562.00 | 2 284 004.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 216 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 000 000.00 | | 900 000.00 | 2 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 933 766.00 | 210 492.00 | 657 585.00 | 933 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 800 819.00 | 6 800 819.00 | | 6 800 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 738 045.00 | 738 045.00 | | 738 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698 202.00 | 698 202.00 | | 698 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 972 757.00 | 972 757.00 | | 972 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 625 700.00 | 5 625 700.00 | | 5 625 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 246.00 | 193 246.00 | | 193 246.00 |
UP Prêts | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839 060.00 | 839 060.00 | | 839 060.00 |
UX Autres créances clients | 12 070 555.00 | | | 12 070 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 646.00 | | | 125 646.00 |
VB T. V. A. | 631 436.00 | | | 631 436.00 |
VC Groupe et associés | 4 173 070.00 | | | 4 173 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 094 499.00 | 10 094 499.00 | | 10 094 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 722 229.00 | 1 164 589.00 | 3 567 500.00 | 15 722 229.00 |
VI Groupe et associés | 13 067 194.00 | 13 067 194.00 | | 13 067 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 093 086.00 | | | 8 093 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 187 040.00 | | | 1 187 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VP Divers | 2 297 567.00 | | | 2 297 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987 661.00 | 1 987 661.00 | | 1 987 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 545.00 | | | 754 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 504.00 | | | 428 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 369 699.00 | 21 369 699.00 | | 21 369 699.00 |
VW T.V.A. | 295 248.00 | 295 248.00 | | 295 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 129 367.00 | 41 848 452.00 | 5 125 086.00 | 59 129 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 953 066.00 | | | 953 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 249 282.00 | | | 249 282.00 |
ST Autres comptes | 8 378 840.00 | | | 8 378 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 629 755.00 | | | 629 755.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 227 847.00 | | | 227 847.00 |
YT Sous‐traitance | 990 516.00 | | | 990 516.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 423 784.00 | | | 423 784.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 709 328.00 | | | 709 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 957 762.00 | | | 957 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 799 309.00 | | | 7 799 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 604 995.00 | | | 5 604 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 381 505.00 | | | 11 381 505.00 |