| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
AB Frais d’établissement | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439 719.00 | 435 867.00 | 3 851.00 | 439 719.00 |
AH Fonds commercial | 29 343.00 | | 29 343.00 | 29 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 546 409.00 | 470 199.00 | 76 210.00 | 546 409.00 |
AN Terrains | 1 566 867.00 | 415 013.00 | 1 151 855.00 | 1 566 867.00 |
AP Constructions | 36 195 779.00 | 24 210 423.00 | 11 985 357.00 | 36 195 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 096 070.00 | 29 753 948.00 | 8 342 123.00 | 38 096 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 509 433.00 | 1 419 602.00 | 89 831.00 | 1 509 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 329 132.00 | | 1 329 132.00 | 1 329 132.00 |
BF Prêts | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767 771.00 | 140 000.00 | 627 771.00 | 767 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 827 995.00 | 57 128 176.00 | 25 699 818.00 | 82 827 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 455 075.00 | 259 026.00 | 2 196 049.00 | 2 455 075.00 |
BN En cours de production de biens | 31 326 000.00 | 489 000.00 | 30 837 000.00 | 31 326 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 662 577.00 | 203 956.00 | 26 458 621.00 | 26 662 577.00 |
BT Marchandises | 397 552.00 | | 397 552.00 | 397 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 484 183.00 | 178 113.00 | 12 306 070.00 | 12 484 183.00 |
BZ Autres créances | 10 466 111.00 | | 10 466 111.00 | 10 466 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 518.00 | | 150 518.00 | 150 518.00 |
CF Disponibilités | 1 352 588.00 | | 1 352 588.00 | 1 352 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 756.00 | | 264 756.00 | 264 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 233 360.00 | 641 095.00 | 53 592 265.00 | 54 233 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 093 017.00 | 57 769 272.00 | 79 323 745.00 | 137 093 017.00 |
CU Autres participations | 2 209 347.00 | 190 000.00 | 2 019 347.00 | 2 209 347.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 515.00 | | 27 515.00 | 27 515.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 234.00 | 91 234.00 | | 91 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 797.00 | 996 198.00 | | 960 797.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 972 792.00 | 1 972 792.00 | | 1 972 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 808 493.00 | 808 493.00 | | 808 493.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 581 202.00 | 13 539 232.00 | | 13 581 202.00 |
DG Autres réserves | 1 031 002.00 | 1 623 988.00 | | 1 031 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 743 114.00 | -551 016.00 | | 1 743 114.00 |
DL TOTAL (I) | 20 097 401.00 | 18 389 688.00 | | 20 097 401.00 |
DP Provisions pour risques | 547 890.00 | 521 924.00 | | 547 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 906 731.00 | 948 924.00 | | 906 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 454 621.00 | 1 470 848.00 | | 1 454 621.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 500 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 001 072.00 | 33 373 841.00 | | 28 001 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 617 286.00 | 12 375 358.00 | | 13 617 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 986 930.00 | 4 960 711.00 | | 5 986 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 983 617.00 | 2 392 763.00 | | 1 983 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980 427.00 | 226 770.00 | | 980 427.00 |
EA Autres dettes | 5 702 390.00 | 5 487 573.00 | | 5 702 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 771 723.00 | 60 718 234.00 | | 57 771 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 323 745.00 | 80 578 770.00 | | 79 323 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 617 286.00 | | | 13 617 286.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 288 000.00 | -640 000.00 | | 1 288 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 228 000.00 | 2 249 000.00 | | 2 228 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 228 000.00 | 2 249 000.00 | | 2 228 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 800.00 | 147 126.00 | 774 926.00 | 627 800.00 |
FD Production vendue biens | 33 537 000.00 | 13 561 218.00 | 47 098 217.00 | 33 537 000.00 |
FG Production vendue services | 346 548.00 | 23 721.00 | 370 268.00 | 346 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 511 347.00 | 13 732 065.00 | 48 243 412.00 | 34 511 347.00 |
FM Production stockée | | | 2 823 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 386 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 558 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 761 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 536 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 874 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 219 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 858 878.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -21 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 602 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 966.00 | |
GE Autres charges | | | 173 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 493 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 064 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 688.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 219.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 758 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387 092.00 | 61 309.00 | | 387 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 538 557.00 | 23 593.00 | | 1 538 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 925 649.00 | 84 902.00 | | 1 925 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 601.00 | 147 555.00 | | 243 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 488.00 | 73 862.00 | | 202 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 972.00 | | | 39 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 061.00 | 221 417.00 | | 486 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 439 588.00 | -136 515.00 | | 1 439 588.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 712.00 | | | 82 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 322.00 | 992.00 | | 27 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 513 819.00 | 47 144 585.00 | | 55 513 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 770 705.00 | 47 695 601.00 | | 53 770 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 743 114.00 | -551 016.00 | | 1 743 114.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 261 000.00 | -777 000.00 | | -1 261 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 261 000.00 | -777 000.00 | | -1 261 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 27 000.00 | 137 000.00 | | 27 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 288 000.00 | -640 000.00 | | -1 288 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 015 929.00 | | 5 570 370.00 | 82 015 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 132 064.00 | 3 022 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 883 688.00 | 3 874 616.00 | 82 827 995.00 | 883 688.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 208.00 | 1 108 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 883 688.00 | 1 730 344.00 | 78 697 282.00 | 883 688.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 068.00 | | 79 735.00 | 1 041 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 850 813.00 | | 3 460 502.00 | 77 850 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 124 049.00 | | 2 030 133.00 | 3 124 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 441 614.00 | 2 896 626.00 | 1 540 063.00 | 55 441 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 124.00 | | | 93 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876 737.00 | 39 759.00 | 10 430.00 | 876 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 471 752.00 | 2 856 867.00 | 1 529 634.00 | 54 471 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 500 000.00 | 400 000.00 | 1 100 000.00 | 1 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 736.00 | 135 813.00 | 254 423.00 | 318 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 986 930.00 | 5 986 930.00 | | 5 986 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 820 891.00 | 820 891.00 | | 820 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 236.00 | 546 236.00 | | 546 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980 427.00 | 972 927.00 | 7 500.00 | 980 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 702 390.00 | 5 702 390.00 | | 5 702 390.00 |
UP Prêts | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767 771.00 | 627 371.00 | 140 400.00 | 767 771.00 |
UX Autres créances clients | 12 171 021.00 | 12 171 021.00 | | 12 171 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313 163.00 | 313 163.00 | | 313 163.00 |
VB T. V. A. | 558 524.00 | 558 524.00 | | 558 524.00 |
VC Groupe et associés | 6 020 050.00 | 462 941.00 | 5 557 109.00 | 6 020 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 275 088.00 | 11 275 088.00 | | 11 275 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 725 985.00 | 2 935 878.00 | 9 447 482.00 | 16 725 985.00 |
VI Groupe et associés | 13 298 550.00 | 10 963 411.00 | 2 335 139.00 | 13 298 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 162 855.00 | 162 855.00 | | 162 855.00 |
VP Divers | 914 688.00 | 575 221.00 | 339 468.00 | 914 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450 588.00 | 436 718.00 | 13 870.00 | 450 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 803 364.00 | 2 803 364.00 | | 2 803 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 756.00 | 264 756.00 | | 264 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 027 821.00 | 17 945 845.00 | 6 081 976.00 | 24 027 821.00 |
VW T.V.A. | 138 580.00 | 138 580.00 | | 138 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 771 723.00 | 40 342 184.00 | 13 158 414.00 | 57 771 723.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | | | 171.00 |