| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
AB Frais d’établissement | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438 830.00 | 438 830.00 | | 438 830.00 |
AH Fonds commercial | 29 343.00 | | 29 343.00 | 29 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 479 770.00 | 437 907.00 | 41 863.00 | 479 770.00 |
AN Terrains | 1 681 017.00 | 386 882.00 | 1 294 136.00 | 1 681 017.00 |
AP Constructions | 36 414 945.00 | 23 297 749.00 | 13 117 196.00 | 36 414 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 596 588.00 | 29 099 618.00 | 8 496 970.00 | 37 596 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 739 404.00 | 1 687 504.00 | 51 900.00 | 1 739 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 418 859.00 | | 418 859.00 | 418 859.00 |
BF Prêts | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898 228.00 | 77 000.00 | 821 228.00 | 898 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 015 929.00 | 55 708 614.00 | 26 307 315.00 | 82 015 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 222 447.00 | 154 607.00 | 2 067 840.00 | 2 222 447.00 |
BN En cours de production de biens | 28 687 000.00 | 307 000.00 | 28 380 000.00 | 28 687 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 839 412.00 | 152 215.00 | 23 687 197.00 | 23 839 412.00 |
BT Marchandises | 493 333.00 | | 493 333.00 | 493 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 519 779.00 | 154 435.00 | 12 365 344.00 | 12 519 779.00 |
BZ Autres créances | 12 001 927.00 | | 12 001 927.00 | 12 001 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 014.00 | | 150 014.00 | 150 014.00 |
CF Disponibilités | 3 021 417.00 | | 3 021 417.00 | 3 021 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446 714.00 | | 446 714.00 | 446 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 695 043.00 | 461 257.00 | 54 233 786.00 | 54 695 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 748 641.00 | 56 169 871.00 | 80 578 770.00 | 136 748 641.00 |
CU Autres participations | 2 180 821.00 | 190 000.00 | 1 990 821.00 | 2 180 821.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 601.00 | | 34 601.00 | 34 601.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 234.00 | 91 234.00 | | 91 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 996 198.00 | | | 996 198.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 972 792.00 | | | 1 972 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 808 493.00 | | | 808 493.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 539 232.00 | | | 13 539 232.00 |
DG Autres réserves | 1 623 988.00 | | | 1 623 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -551 016.00 | | | -551 016.00 |
DL TOTAL (I) | 18 389 688.00 | | | 18 389 688.00 |
DP Provisions pour risques | 521 924.00 | | | 521 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 948 924.00 | | | 948 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 470 848.00 | | | 1 470 848.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 373 841.00 | | | 33 373 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 375 358.00 | | | 12 375 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 960 711.00 | | | 4 960 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 392 763.00 | | | 2 392 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 770.00 | | | 226 770.00 |
EA Autres dettes | 5 487 573.00 | | | 5 487 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 718 234.00 | | | 60 718 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 578 770.00 | | | 80 578 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 431 383.00 | | | 42 431 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 256 632.00 | | | 11 256 632.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -640 000.00 | 75 000.00 | | -640 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 249 000.00 | 2 358 000.00 | | 2 249 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 566.00 | 99 637.00 | 460 203.00 | 360 566.00 |
FD Production vendue biens | 34 474 975.00 | 10 517 018.00 | 44 991 993.00 | 34 474 975.00 |
FG Production vendue services | 707 468.00 | 8 405.00 | 715 872.00 | 707 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 543 009.00 | 10 625 060.00 | 46 168 069.00 | 35 543 009.00 |
FM Production stockée | | | -2 953 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 759 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 054 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 179 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -263 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 028 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 600 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 176 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 958 281.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 382 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 464.00 | |
GE Autres charges | | | 178 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 618 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 167 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -413 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 291 771.00 | | | 3 291 771.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83 325.00 | | | 83 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 309.00 | | | 61 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 593.00 | | | 23 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 902.00 | | | 84 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 555.00 | | | 147 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 862.00 | | | 73 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 417.00 | | | 221 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 515.00 | | | -136 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 992.00 | | | 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 144 585.00 | | | 47 144 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 695 601.00 | | | 47 695 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -551 016.00 | | | -551 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 091.00 | | | 36 091.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -777 000.00 | -24 000.00 | | -777 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -777 000.00 | -24 000.00 | | -777 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 137 000.00 | 99 000.00 | | 137 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -640 000.00 | 75 000.00 | | -640 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 963 232.00 | | 3 504 762.00 | 80 963 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 124.00 | | | 93 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 574 855.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 574 855.00 | 3 124 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 521 369.00 | 1 930 695.00 | 82 015 929.00 | 521 369.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 109 787.00 | 947 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 521 369.00 | 246 054.00 | 77 850 813.00 | 521 369.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 036 630.00 | | 21 100.00 | 1 036 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 971 305.00 | | 1 646 932.00 | 76 971 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 862 174.00 | | 1 836 730.00 | 2 862 174.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 521 369.00 | | | 521 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 840 303.00 | 2 957 121.00 | 355 810.00 | 52 840 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 390.00 | 734.00 | | 92 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945 907.00 | 40 617.00 | 109 787.00 | 945 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 802 005.00 | 2 915 771.00 | 246 024.00 | 51 802 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 77 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 451 885.00 | 23 464.00 | 4 500.00 | 1 451 885.00 |
6N Sur stocks et en cours | 353 604.00 | 306 822.00 | 353 604.00 | 353 604.00 |
6T Sur comptes clients | 188 336.00 | 75 344.00 | 109 245.00 | 188 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 641 940.00 | 549 166.00 | 462 849.00 | 641 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 093 824.00 | 572 630.00 | 467 349.00 | 2 093 824.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 405 630.00 | 467 349.00 | |
UG ‐ Financières | | 167 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 900 000.00 | 400 000.00 | 1 500 000.00 | 1 900 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 328.00 | 159 693.00 | 178 635.00 | 338 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 960 711.00 | 4 960 711.00 | | 4 960 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 784 872.00 | 784 872.00 | | 784 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 970.00 | 518 970.00 | | 518 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 770.00 | 219 270.00 | 7 500.00 | 226 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 487 573.00 | 5 487 573.00 | | 5 487 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UP Prêts | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898 228.00 | 757 828.00 | 140 400.00 | 898 228.00 |
UX Autres créances clients | 12 257 820.00 | 12 257 820.00 | | 12 257 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 505.00 | 9 506.00 | | 9 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 959.00 | 261 959.00 | | 261 959.00 |
VB T. V. A. | 371 237.00 | 371 237.00 | | 371 237.00 |
VC Groupe et associés | 5 851 915.00 | 870 398.00 | 4 981 517.00 | 5 851 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 256 632.00 | 11 256 632.00 | | 11 256 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 117 209.00 | 8 382 790.00 | 7 833 979.00 | 22 117 209.00 |
VI Groupe et associés | 12 037 031.00 | 9 183 525.00 | 2 853 506.00 | 12 037 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 658 054.00 | | | 6 658 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 328 913.00 | | | 3 328 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 759.00 | 116 759.00 | | 116 759.00 |
VP Divers | 770 673.00 | 140 667.00 | 630 006.00 | 770 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707 503.00 | 694 711.00 | 12 792.00 | 707 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 881 838.00 | 4 671 493.00 | 210 345.00 | 4 881 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 714.00 | 446 714.00 | | 446 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 911 649.00 | 19 904 381.00 | 6 007 268.00 | 25 911 649.00 |
VW T.V.A. | 380 425.00 | 380 425.00 | | 380 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 718 234.00 | 42 431 383.00 | 12 386 411.00 | 60 718 234.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 880 451.00 | | | 880 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 425.00 | | | 193 425.00 |
ST Autres comptes | 6 487 200.00 | | | 6 487 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 936 473.00 | | | 936 473.00 |
YT Sous‐traitance | 1 223 757.00 | | | 1 223 757.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 299 941.00 | | | 299 941.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 887 613.00 | | | 887 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 120 706.00 | | | 120 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 001 158.00 | | | 1 001 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 104 429.00 | | | 7 104 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 622 316.00 | | | 4 622 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 028 410.00 | | | 10 028 410.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | | | 169.00 |