| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
AB Frais d’établissement | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439 719.00 | 436 265.00 | 3 454.00 | 439 719.00 |
AH Fonds commercial | 29 343.00 | | 29 343.00 | 29 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 579 703.00 | 505 035.00 | 74 669.00 | 579 703.00 |
AN Terrains | 1 844 417.00 | 443 144.00 | 1 401 273.00 | 1 844 417.00 |
AP Constructions | 36 290 865.00 | 25 537 360.00 | 10 753 505.00 | 36 290 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 293 976.00 | 30 707 853.00 | 8 586 123.00 | 39 293 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 558 942.00 | 1 447 314.00 | 111 628.00 | 1 558 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 107 223.00 | | 2 107 223.00 | 2 107 223.00 |
BF Prêts | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826 465.00 | 140 000.00 | 686 465.00 | 826 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 319 286.00 | 59 500 095.00 | 25 819 191.00 | 85 319 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 687 547.00 | 146 551.00 | 2 540 996.00 | 2 687 547.00 |
BN En cours de production de biens | 27 313 000.00 | 418 000.00 | 26 895 000.00 | 27 313 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 922 425.00 | 148 213.00 | 21 774 212.00 | 21 922 425.00 |
BT Marchandises | 519 890.00 | | 519 890.00 | 519 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 296 324.00 | 150 585.00 | 13 145 739.00 | 13 296 324.00 |
BZ Autres créances | 8 496 976.00 | | 8 496 976.00 | 8 496 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 518.00 | | 150 518.00 | 150 518.00 |
CF Disponibilités | 1 999 843.00 | | 1 999 843.00 | 1 999 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471 139.00 | | 471 139.00 | 471 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 544 661.00 | 445 349.00 | 49 099 312.00 | 49 544 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 893 068.00 | 59 945 444.00 | 74 947 625.00 | 134 893 068.00 |
CU Autres participations | 2 210 510.00 | 190 000.00 | 2 020 510.00 | 2 210 510.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 25 602.00 | | 25 602.00 | 25 602.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 234.00 | 91 234.00 | | 91 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 913 852.00 | | | 913 852.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 972 792.00 | | | 1 972 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 975 108.00 | | | 975 108.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 992 000.00 | 15 755 000.00 | | 16 992 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 703 807.00 | | | 13 703 807.00 |
DG Autres réserves | 2 265 467.00 | | | 2 265 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 881.00 | | | 35 881.00 |
DL TOTAL (I) | 19 866 906.00 | | | 19 866 906.00 |
DO TOTAL (II) | 2 227 000.00 | 2 228 000.00 | | 2 227 000.00 |
DP Provisions pour risques | 513 893.00 | | | 513 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 838 423.00 | | | 838 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 352 316.00 | | | 1 352 316.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 192 814.00 | | | 30 192 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 252 930.00 | | | 8 252 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 498 545.00 | | | 7 498 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 660 561.00 | | | 2 660 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 530 770.00 | | | 530 770.00 |
EA Autres dettes | 3 492 442.00 | | | 3 492 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 728 404.00 | | | 53 728 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 947 625.00 | | | 74 947 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 299 482.00 | | | 38 299 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 714 722.00 | | | 14 714 722.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -24 000.00 | 1 288 000.00 | | -24 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 2 227 000.00 | 2 228 000.00 | | 2 227 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 782 194.00 | 68 340.00 | 850 534.00 | 782 194.00 |
FD Production vendue biens | 34 171 449.00 | 12 378 114.00 | 46 549 562.00 | 34 171 449.00 |
FG Production vendue services | 386 122.00 | 17 169.00 | 403 291.00 | 386 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 339 765.00 | 12 463 623.00 | 47 803 388.00 | 35 339 765.00 |
FM Production stockée | | | -4 740 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 711 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 971 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 342 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 834 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 822 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 130 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 800 727.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -113 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 376 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 202.00 | |
GE Autres charges | | | 227 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 867 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -467 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 019 057.00 | | | 1 019 057.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81 860.00 | | | 81 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 548 268.00 | | | 548 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 385.00 | | | 53 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601 653.00 | | | 601 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 756.00 | | | 37 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 107.00 | | | 48 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 553 546.00 | | | 553 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 465.00 | | | 50 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 579 812.00 | | | 45 579 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 543 932.00 | | | 45 543 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 881.00 | | | 35 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -108 000.00 | 1 261 000.00 | | -108 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -108 000.00 | 1 261 000.00 | | -108 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 84 000.00 | 27 000.00 | | 84 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -24 000.00 | 1 288 000.00 | | -24 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 827 995.00 | | 5 150 379.00 | 82 827 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 124.00 | | | 93 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 786 366.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 786 366.00 | 3 081 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 437 240.00 | 2 221 848.00 | 85 319 286.00 | 437 240.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 437 240.00 | 435 481.00 | 81 095 423.00 | 437 240.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015 471.00 | | 33 294.00 | 1 015 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 697 282.00 | | 3 270 862.00 | 78 697 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 022 118.00 | | 1 846 223.00 | 3 022 118.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 437 240.00 | | | 437 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 798 176.00 | 2 797 049.00 | 425 130.00 | 56 798 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 124.00 | | | 93 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 906 067.00 | 35 233.00 | | 906 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 798 986.00 | 2 761 816.00 | 425 130.00 | 55 798 986.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 515.00 | 6 628.00 | 8 541.00 | 27 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 454 621.00 | 18 202.00 | 120 508.00 | 1 454 621.00 |
6N Sur stocks et en cours | 462 982.00 | 294 764.00 | 462 982.00 | 462 982.00 |
6T Sur comptes clients | 178 113.00 | 81 385.00 | 108 913.00 | 178 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 971 095.00 | 376 149.00 | 571 895.00 | 971 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 425 716.00 | 394 351.00 | 692 403.00 | 2 425 716.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 100 000.00 | 400 000.00 | 700 000.00 | 1 100 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 056.00 | 67 212.00 | 92 845.00 | 160 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 498 545.00 | 7 498 545.00 | | 7 498 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 801 535.00 | 801 535.00 | | 801 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 256.00 | 528 256.00 | | 528 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 530 770.00 | 530 770.00 | | 530 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 492 442.00 | 3 492 442.00 | | 3 492 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UP Prêts | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826 465.00 | 686 065.00 | 140 400.00 | 826 465.00 |
UX Autres créances clients | 13 030 708.00 | 13 030 708.00 | | 13 030 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 615.00 | 265 615.00 | | 265 615.00 |
VB T. V. A. | 527 802.00 | 527 802.00 | | 527 802.00 |
VC Groupe et associés | 5 790 564.00 | 288 550.00 | 5 502 013.00 | 5 790 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 714 722.00 | 14 714 722.00 | | 14 714 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 478 093.00 | 2 919 693.00 | 8 846 707.00 | 15 478 093.00 |
VI Groupe et associés | 8 092 874.00 | 6 281 327.00 | 1 811 548.00 | 8 092 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 651 044.00 | | | 1 651 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 292 671.00 | | | 3 292 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 935.00 | 90 935.00 | | 90 935.00 |
VP Divers | 805 020.00 | 465 553.00 | 339 468.00 | 805 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924 308.00 | 658 178.00 | 266 130.00 | 924 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276 822.00 | 1 276 822.00 | | 1 276 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471 139.00 | 471 139.00 | | 471 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 135 904.00 | 17 109 024.00 | 6 026 880.00 | 23 135 904.00 |
VW T.V.A. | 375 393.00 | 375 393.00 | | 375 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 728 404.00 | 38 299 482.00 | 11 717 229.00 | 53 728 404.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 819 895.00 | | | 819 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 310 069.00 | | | 310 069.00 |
ST Autres comptes | 6 974 462.00 | | | 6 974 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 974 502.00 | | | 974 502.00 |
YT Sous‐traitance | 1 146 674.00 | | | 1 146 674.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 390 289.00 | | | 390 289.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 038 762.00 | | | 1 038 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 147 642.00 | | | 147 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 967 537.00 | | | 967 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 246 288.00 | | | 7 246 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 702 271.00 | | | 5 702 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 834 757.00 | | | 10 834 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 167.00 | | | 167.00 |