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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 660.00 | 32 211.00 | 6 449.00 | 38 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 545.00 | 44 095.00 | 10 450.00 | 54 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 266.00 | 76 306.00 | 16 959.00 | 93 266.00 |
BT Marchandises | 128 858.00 | | 128 858.00 | 128 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
BZ Autres créances | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 127 411.00 | | 127 411.00 | 127 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 055.00 | | 376 055.00 | 376 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 321.00 | 76 306.00 | 393 014.00 | 469 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 887.00 | 151 215.00 | | 171 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 643.00 | 20 672.00 | | 36 643.00 |
DL TOTAL (I) | 219 530.00 | 182 887.00 | | 219 530.00 |
DP Provisions pour risques | 15 254.00 | 10 983.00 | | 15 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 254.00 | 10 983.00 | | 15 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015.00 | 4 161.00 | | 1 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 5 000.00 | | 18 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 804.00 | 8 979.00 | | 27 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 282.00 | 55 352.00 | | 48 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 370.00 | 44 431.00 | | 60 370.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 540.00 | | 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 229.00 | 118 464.00 | | 158 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 014.00 | 312 335.00 | | 393 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 385.00 | | | 88 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 325.00 | | | 88 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 489.00 | 10 223.00 | 3 405.00 | 69 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 489.00 | 10 223.00 | 3 405.00 | 69 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 983.00 | 15 254.00 | 10 983.00 | 10 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 983.00 | 15 254.00 | 10 983.00 | 10 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 005.00 | 10 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 282.00 | 48 282.00 | | 48 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016.00 | 1 015.00 | | 1 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 845.00 | 24 785.00 | 60.00 | 24 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 425.00 | 130 425.00 | | 130 425.00 |