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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 605.00 | 36 075.00 | 2 530.00 | 38 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 184.00 | 47 963.00 | 13 221.00 | 61 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 850.00 | 84 038.00 | 15 811.00 | 99 850.00 |
BT Marchandises | 159 266.00 | | 159 266.00 | 159 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
BZ Autres créances | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 236 283.00 | | 236 283.00 | 236 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 380.00 | | 516 380.00 | 516 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 230.00 | 84 038.00 | 532 191.00 | 616 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 345.00 | 208 530.00 | | 245 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 848.00 | 36 814.00 | | 60 848.00 |
DL TOTAL (I) | 317 193.00 | 256 345.00 | | 317 193.00 |
DP Provisions pour risques | 16 566.00 | 15 879.00 | | 16 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 566.00 | 15 879.00 | | 16 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 953.00 | 18 000.00 | | 29 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 067.00 | 39 010.00 | | 36 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 859.00 | 27 712.00 | | 58 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 241.00 | 51 643.00 | | 72 241.00 |
EA Autres dettes | 1 310.00 | 3 591.00 | | 1 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 432.00 | 150 025.00 | | 198 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 191.00 | 422 249.00 | | 532 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 365.00 | | | 162 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 811.00 | | 5 623.00 | 98 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 583.00 | 99 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 583.00 | 99 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 751.00 | | 5 623.00 | 98 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 791.00 | 6 831.00 | 4 583.00 | 81 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 791.00 | 6 831.00 | 4 583.00 | 81 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 879.00 | 16 566.00 | 15 879.00 | 15 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 879.00 | 16 566.00 | 15 879.00 | 15 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 566.00 | 15 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 860.00 | 58 860.00 | | 58 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 265.00 | 31 265.00 | | 31 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 241.00 | 72 241.00 | | 72 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 891.00 | 25 831.00 | 60.00 | 25 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 365.00 | 162 365.00 | | 162 365.00 |