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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 057.00 | 21 436.00 | 6 620.00 | 28 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 510.00 | 48 387.00 | 11 122.00 | 59 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 628.00 | 69 824.00 | 17 803.00 | 107 628.00 |
BT Marchandises | 154 356.00 | | 154 356.00 | 154 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 581.00 | | 29 581.00 | 29 581.00 |
BZ Autres créances | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 450 911.00 | | 450 911.00 | 450 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 182.00 | | 679 182.00 | 679 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 810.00 | 69 824.00 | 696 985.00 | 786 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 306 193.00 | 245 345.00 | | 306 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 655.00 | 60 848.00 | | 56 655.00 |
DL TOTAL (I) | 373 849.00 | 317 193.00 | | 373 849.00 |
DP Provisions pour risques | 16 989.00 | 16 566.00 | | 16 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 989.00 | 16 566.00 | | 16 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 203.00 | 29 953.00 | | 31 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 212.00 | 36 067.00 | | 49 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 934.00 | 58 859.00 | | 72 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 774.00 | 72 241.00 | | 88 774.00 |
EA Autres dettes | 4 022.00 | 1 310.00 | | 4 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 147.00 | 198 432.00 | | 306 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 985.00 | 532 191.00 | | 696 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 934.00 | | | 256 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 850.00 | | 28 758.00 | 99 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 980.00 | 107 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 980.00 | 87 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 790.00 | | 8 758.00 | 99 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 20 000.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 039.00 | 6 749.00 | 20 963.00 | 84 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 039.00 | 6 749.00 | 20 963.00 | 84 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 566.00 | 16 989.00 | 16 566.00 | 16 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 566.00 | 16 989.00 | 16 566.00 | 16 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 989.00 | 16 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 934.00 | 72 934.00 | | 72 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 774.00 | 88 774.00 | | 88 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 29 582.00 | 29 582.00 | | 29 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 204.00 | 31 204.00 | | 31 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 974.00 | 33 914.00 | 60.00 | 33 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 935.00 | 256 935.00 | | 256 935.00 |