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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 402.00 | 23 853.00 | 8 549.00 | 32 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 104.00 | 58 491.00 | 13 612.00 | 72 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 566.00 | 82 345.00 | 22 221.00 | 104 566.00 |
BT Marchandises | 282 517.00 | | 282 517.00 | 282 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 749.00 | | 42 749.00 | 42 749.00 |
BZ Autres créances | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 527 939.00 | | 527 939.00 | 527 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 370.00 | | 862 370.00 | 862 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 937.00 | 82 345.00 | 884 591.00 | 966 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 453 758.00 | 362 849.00 | | 453 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 957.00 | 90 909.00 | | 100 957.00 |
DL TOTAL (I) | 565 716.00 | 464 758.00 | | 565 716.00 |
DP Provisions pour risques | 23 896.00 | 19 676.00 | | 23 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 896.00 | 19 676.00 | | 23 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 407.00 | 52 287.00 | | 29 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 570.00 | 42 796.00 | | 62 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 374.00 | 39 672.00 | | 75 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 627.00 | 132 339.00 | | 127 627.00 |
EA Autres dettes | | 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 979.00 | 267 659.00 | | 294 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 591.00 | 752 093.00 | | 884 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 407.00 | | | 29 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 760.00 | | 5 807.00 | 101 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 001.00 | 104 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 001.00 | 104 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 700.00 | | 5 807.00 | 101 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 537.00 | 9 809.00 | 3 001.00 | 75 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 537.00 | 9 809.00 | 3 001.00 | 75 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 676.00 | 23 896.00 | 19 676.00 | 19 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 676.00 | 23 896.00 | 19 676.00 | 19 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 896.00 | 19 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 375.00 | 75 375.00 | | 75 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 42 749.00 | 42 749.00 | | 42 749.00 |
VP Divers | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 627.00 | 127 627.00 | | 127 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 443.00 | 51 383.00 | 60.00 | 51 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 410.00 | 232 410.00 | | 232 410.00 |