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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 367.00 | 22 360.00 | 10 006.00 | 32 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 332.00 | 53 176.00 | 16 156.00 | 69 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 760.00 | 75 536.00 | 26 223.00 | 101 760.00 |
BT Marchandises | 182 423.00 | | 182 423.00 | 182 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
BZ Autres créances | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 476 888.00 | | 476 888.00 | 476 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 870.00 | | 725 870.00 | 725 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 630.00 | 75 536.00 | 752 093.00 | 827 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 362 849.00 | 306 193.00 | | 362 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 909.00 | 56 655.00 | | 90 909.00 |
DL TOTAL (I) | 464 758.00 | 373 849.00 | | 464 758.00 |
DP Provisions pour risques | 19 676.00 | 16 989.00 | | 19 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 676.00 | 16 989.00 | | 19 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 287.00 | 31 203.00 | | 52 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 796.00 | 49 212.00 | | 42 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 672.00 | 72 934.00 | | 39 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 339.00 | 88 774.00 | | 132 339.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | 4 022.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 659.00 | 306 147.00 | | 267 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 093.00 | 696 985.00 | | 752 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 862.00 | 256 934.00 | | 224 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 628.00 | | 16 976.00 | 87 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 844.00 | 101 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 844.00 | 101 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 568.00 | | 16 976.00 | 87 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 825.00 | 8 556.00 | 2 844.00 | 69 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 825.00 | 8 556.00 | 2 844.00 | 69 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 989.00 | 19 676.00 | 16 989.00 | 16 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 989.00 | 19 676.00 | 16 989.00 | 16 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 676.00 | 16 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 672.00 | 39 672.00 | | 39 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 339.00 | 132 339.00 | | 132 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
VI Groupe et associés | 52 287.00 | 52 287.00 | | 52 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 619.00 | 26 559.00 | 60.00 | 26 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 863.00 | 224 863.00 | | 224 863.00 |