| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 911.00 | 34 047.00 | 3 864.00 | 37 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 839.00 | 47 743.00 | 13 095.00 | 60 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 810.00 | 81 791.00 | 17 019.00 | 98 810.00 |
BT Marchandises | 147 599.00 | | 147 599.00 | 147 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 526.00 | | 30 526.00 | 30 526.00 |
BZ Autres créances | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 111 406.00 | | 111 406.00 | 111 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 229.00 | | 405 229.00 | 405 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 040.00 | 81 791.00 | 422 249.00 | 504 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 530.00 | 171 887.00 | | 208 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 814.00 | 36 643.00 | | 36 814.00 |
DL TOTAL (I) | 256 345.00 | 219 530.00 | | 256 345.00 |
DP Provisions pour risques | 15 879.00 | 15 254.00 | | 15 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 879.00 | 15 254.00 | | 15 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 015.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 010.00 | 27 804.00 | | 39 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 712.00 | 48 282.00 | | 27 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 643.00 | 60 370.00 | | 51 643.00 |
EA Autres dettes | 3 591.00 | 216.00 | | 3 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 066.00 | 2 541.00 | | 10 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 025.00 | 158 229.00 | | 150 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 249.00 | 393 014.00 | | 422 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 014.00 | 130 424.00 | | 111 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 267.00 | | | 93 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 207.00 | | | 93 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 307.00 | 11 108.00 | 5 624.00 | 76 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 307.00 | 11 108.00 | 5 624.00 | 76 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 254.00 | 15 879.00 | 15 254.00 | 15 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 254.00 | 15 879.00 | 15 254.00 | 15 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 879.00 | 14 005.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VP Divers | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 644.00 | 51 644.00 | | 51 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 283.00 | 43 224.00 | 60.00 | 43 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 014.00 | 111 014.00 | | 111 014.00 |