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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 871.00 | 4 818.00 | 7 054.00 | 11 871.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 164.00 | 145 033.00 | 71 131.00 | 216 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 492 027.00 | 811 008.00 | 681 020.00 | 1 492 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 067.00 | 960 858.00 | 1 060 210.00 | 2 021 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 591.00 | | 51 591.00 | 51 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 975.00 | | 109 975.00 | 109 975.00 |
BZ Autres créances | 78 570.00 | | 78 570.00 | 78 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 318.00 | | 30 318.00 | 30 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 975.00 | | 287 975.00 | 287 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 043.00 | 960 858.00 | 1 348 185.00 | 2 309 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 193 729.00 | 119 620.00 | | 193 729.00 |
DH Report à nouveau | | 59 818.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 020.00 | 14 291.00 | | -17 020.00 |
DL TOTAL (I) | 193 209.00 | 210 229.00 | | 193 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 206.00 | 899 670.00 | | 644 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 309.00 | 119 533.00 | | 116 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 426.00 | 50 334.00 | | 46 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 768.00 | 166 113.00 | | 116 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 509.00 | 166 908.00 | | 186 509.00 |
EA Autres dettes | 44 757.00 | 19 237.00 | | 44 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 976.00 | 1 421 795.00 | | 1 154 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 185.00 | 1 632 024.00 | | 1 348 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 277.00 | | 30 790.00 | 2 022 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 2 021 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 1 708 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 871.00 | | | 311 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709 401.00 | | 30 790.00 | 1 709 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 138.00 | 176 851.00 | 17 131.00 | 801 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 821.00 | 2 997.00 | | 1 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 317.00 | 173 854.00 | 17 131.00 | 799 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 768.00 | 116 768.00 | | 116 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 245.00 | 48 245.00 | | 48 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 940.00 | 112 940.00 | | 112 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 757.00 | 44 757.00 | | 44 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 107 068.00 | | | 107 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VB T. V. A. | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
VC Groupe et associés | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 023.00 | 126 023.00 | | 126 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 183.00 | 139 135.00 | 368 386.00 | 518 183.00 |
VI Groupe et associés | 116 309.00 | 116 309.00 | | 116 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 586.00 | | | 231 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
VP Divers | 165.00 | | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 318.00 | | | 30 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 702.00 | 218 862.00 | 840.00 | 219 702.00 |
VW T.V.A. | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 550.00 | 729 503.00 | 368 386.00 | 1 108 550.00 |