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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 992.00 | 5 992.00 | 5 000.00 | 10 992.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 597.00 | 133 467.00 | 28 131.00 | 161 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 587.00 | 923 495.00 | 171 092.00 | 1 094 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 462.00 | | 108 462.00 | 108 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 643.00 | 1 062 954.00 | 613 689.00 | 1 676 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BZ Autres créances | 461 961.00 | | 461 961.00 | 461 961.00 |
CF Disponibilités | 405 763.00 | | 405 763.00 | 405 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 807.00 | | 896 807.00 | 896 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 450.00 | 1 062 954.00 | 1 510 496.00 | 2 573 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 764.00 | 253 728.00 | | 97 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 247.00 | -155 965.00 | | -308 247.00 |
DL TOTAL (I) | -193 983.00 | 114 264.00 | | -193 983.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 332.00 | 285 113.00 | | 750 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 353.00 | 158 913.00 | | 462 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 022.00 | 55 357.00 | | 73 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 771.00 | 111 406.00 | | 127 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 321.00 | 275 747.00 | | 178 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 855.00 | 2 088.00 | | 51 855.00 |
EA Autres dettes | 10 825.00 | 145.00 | | 10 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 479.00 | 888 769.00 | | 1 654 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 496.00 | 1 003 033.00 | | 1 510 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 961.00 | 717 035.00 | | 1 002 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 503.00 | | 112 874.00 | 2 191 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627 734.00 | 1 676 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 880.00 | 310 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 626 855.00 | 1 364 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 871.00 | | | 311 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 878 627.00 | | 112 874.00 | 1 878 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431 883.00 | 142 488.00 | 511 416.00 | 1 431 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 871.00 | | 880.00 | 6 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425 011.00 | 142 488.00 | 510 537.00 | 1 425 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 273.00 | 50 000.00 | 7 273.00 | 7 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 273.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 771.00 | 127 771.00 | | 127 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 608.00 | 96 608.00 | | 96 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 117.00 | 46 117.00 | | 46 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 855.00 | 51 855.00 | | 51 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VB T. V. A. | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 070.00 | 98 552.00 | 628 316.00 | 750 070.00 |
VI Groupe et associés | 462 353.00 | 462 353.00 | | 462 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 279.00 | | | 34 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VP Divers | 75 399.00 | 75 399.00 | | 75 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 710.00 | 343 710.00 | | 343 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 538.00 | 469 538.00 | | 469 538.00 |
VW T.V.A. | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 457.00 | 929 939.00 | 628 316.00 | 1 581 457.00 |