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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 871.00 | 6 871.00 | 5 000.00 | 11 871.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 765.00 | 193 311.00 | 60 453.00 | 253 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 551 044.00 | 1 079 060.00 | 471 984.00 | 1 551 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 685.00 | 1 279 243.00 | 838 443.00 | 2 117 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 531.00 | | 55 531.00 | 55 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 922.00 | | 111 922.00 | 111 922.00 |
BZ Autres créances | 105 105.00 | | 105 105.00 | 105 105.00 |
CF Disponibilités | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 673.00 | | 26 673.00 | 26 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 427.00 | | 318 427.00 | 318 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 112.00 | 1 279 243.00 | 1 156 870.00 | 2 436 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 243 975.00 | 176 709.00 | | 243 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 753.00 | 67 266.00 | | 9 753.00 |
DL TOTAL (I) | 270 228.00 | 260 475.00 | | 270 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 012.00 | 490 567.00 | | 365 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 408.00 | 152 840.00 | | 152 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 379.00 | 55 906.00 | | 46 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 873.00 | 130 155.00 | | 113 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 230.00 | 158 560.00 | | 179 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 123.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 642.00 | 988 152.00 | | 886 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 870.00 | 1 248 627.00 | | 1 156 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 127.00 | 681 106.00 | | 670 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 345.00 | | 66 340.00 | 2 051 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 117 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 804 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 871.00 | | | 311 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 738 469.00 | | 66 340.00 | 1 738 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 959.00 | 154 283.00 | | 1 124 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 088.00 | 154 283.00 | | 1 118 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 873.00 | 113 873.00 | | 113 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 249.00 | 47 249.00 | | 47 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 602.00 | 89 602.00 | | 89 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 111 922.00 | 111 922.00 | | 111 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 728.00 | 57 728.00 | | 57 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 284.00 | 90 769.00 | 216 515.00 | 307 284.00 |
VI Groupe et associés | 152 408.00 | 152 408.00 | | 152 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 648.00 | | | 132 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 997.00 | 53 997.00 | | 53 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 673.00 | 26 673.00 | | 26 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 540.00 | 243 700.00 | 840.00 | 244 540.00 |
VW T.V.A. | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 263.00 | 623 748.00 | 216 515.00 | 840 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |