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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 706.00 | 6 939.00 | 10 767.00 | 17 706.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 689.00 | 141 538.00 | 42 151.00 | 183 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 379.00 | 1 032 633.00 | 189 745.00 | 1 222 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 934.00 | | 25 934.00 | 25 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 713.00 | 1 181 110.00 | 569 603.00 | 1 750 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 128.00 | | 30 128.00 | 30 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 844.00 | | 70 844.00 | 70 844.00 |
BZ Autres créances | 73 035.00 | | 73 035.00 | 73 035.00 |
CF Disponibilités | 692 336.00 | | 692 336.00 | 692 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 054.00 | | 886 054.00 | 886 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 767.00 | 1 181 110.00 | 1 455 657.00 | 2 636 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 97 764.00 | | |
DH Report à nouveau | -210 483.00 | | | -210 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 596.00 | -308 247.00 | | 22 596.00 |
DL TOTAL (I) | -171 387.00 | -193 983.00 | | -171 387.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 158.00 | 750 332.00 | | 759 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 600.00 | 462 353.00 | | 471 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 002.00 | 73 022.00 | | 62 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 309.00 | 127 771.00 | | 71 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 783.00 | 178 321.00 | | 207 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 855.00 | | |
EA Autres dettes | 5 193.00 | 10 825.00 | | 5 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 044.00 | 1 654 479.00 | | 1 577 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 657.00 | 1 510 496.00 | | 1 455 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 471 600.00 | | | 471 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 643.00 | | 182 532.00 | 1 676 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 462.00 | | 1 750 713.00 | 108 462.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 462.00 | | 1 432 002.00 | 108 462.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 992.00 | | 6 714.00 | 310 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 646.00 | | 175 818.00 | 1 364 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 954.00 | 118 156.00 | | 1 062 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 992.00 | 947.00 | | 5 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 962.00 | 117 209.00 | | 1 056 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 309.00 | 71 309.00 | | 71 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 584.00 | 122 584.00 | | 122 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 70 844.00 | 70 844.00 | | 70 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VB T. V. A. | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 988.00 | 159 241.00 | 599 747.00 | 758 988.00 |
VI Groupe et associés | 471 600.00 | 471 600.00 | | 471 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 325.00 | | | 86 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 406.00 | | | 77 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 082.00 | 30 082.00 | | 30 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 225.00 | 54 225.00 | | 54 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 527.00 | 155 527.00 | | 155 527.00 |
VW T.V.A. | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 042.00 | 915 295.00 | 599 747.00 | 1 515 042.00 |