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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 871.00 | 6 871.00 | 5 000.00 | 11 871.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 583.00 | 217 195.00 | 42 388.00 | 259 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 619 044.00 | 1 207 817.00 | 411 228.00 | 1 619 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 503.00 | 1 431 883.00 | 759 621.00 | 2 191 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 922.00 | | 35 922.00 | 35 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 326.00 | 7 273.00 | 87 053.00 | 94 326.00 |
BZ Autres créances | 77 822.00 | | 77 822.00 | 77 822.00 |
CF Disponibilités | 36 927.00 | | 36 927.00 | 36 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 685.00 | 7 273.00 | 243 412.00 | 250 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 189.00 | 1 439 156.00 | 1 003 033.00 | 2 442 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 253 728.00 | 243 975.00 | | 253 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 965.00 | 9 753.00 | | -155 965.00 |
DL TOTAL (I) | 114 264.00 | 270 228.00 | | 114 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 113.00 | 365 012.00 | | 285 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 913.00 | 152 408.00 | | 158 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 357.00 | 46 379.00 | | 55 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 406.00 | 113 873.00 | | 111 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 747.00 | 179 230.00 | | 275 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 088.00 | 29 625.00 | | 2 088.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 115.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 769.00 | 886 642.00 | | 888 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 033.00 | 1 156 870.00 | | 1 003 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 035.00 | 670 127.00 | | 717 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 685.00 | | 79 671.00 | 2 117 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 853.00 | 2 191 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 853.00 | 1 878 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 871.00 | | | 311 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 804 809.00 | | 79 671.00 | 1 804 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 243.00 | 158 493.00 | 5 853.00 | 1 279 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 371.00 | 158 493.00 | 5 853.00 | 1 272 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 273.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 273.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 273.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 406.00 | 111 406.00 | | 111 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 728.00 | 141 728.00 | | 141 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 974.00 | 87 974.00 | | 87 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 94 326.00 | 94 326.00 | | 94 326.00 |
VB T. V. A. | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 547.00 | 112 814.00 | 171 733.00 | 284 547.00 |
VI Groupe et associés | 158 913.00 | 158 913.00 | | 158 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 195.00 | | | 81 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 894.00 | | | 103 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 449.00 | 62 449.00 | | 62 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 677.00 | 177 837.00 | 840.00 | 178 677.00 |
VW T.V.A. | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 411.00 | 661 678.00 | 171 733.00 | 833 411.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |