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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 871.00 | 6 871.00 | 5 000.00 | 11 871.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 840.00 | 168 432.00 | 71 408.00 | 239 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498 629.00 | 949 656.00 | 548 973.00 | 1 498 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 345.00 | 1 124 959.00 | 926 386.00 | 2 051 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 485.00 | | 60 485.00 | 60 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 212.00 | 2 643.00 | 92 569.00 | 95 212.00 |
BZ Autres créances | 114 306.00 | | 114 306.00 | 114 306.00 |
CF Disponibilités | 23 803.00 | | 23 803.00 | 23 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 078.00 | | 31 078.00 | 31 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 884.00 | 2 643.00 | 322 241.00 | 324 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 229.00 | 1 127 602.00 | 1 248 627.00 | 2 376 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 176 709.00 | 193 729.00 | | 176 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 266.00 | -17 020.00 | | 67 266.00 |
DL TOTAL (I) | 260 475.00 | 193 209.00 | | 260 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 187.00 | 644 206.00 | | 476 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 840.00 | 116 309.00 | | 152 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 906.00 | 46 426.00 | | 55 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 155.00 | 116 768.00 | | 130 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 561.00 | 186 509.00 | | 158 561.00 |
EA Autres dettes | 14 503.00 | 44 757.00 | | 14 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 152.00 | 1 154 976.00 | | 988 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 627.00 | 1 348 185.00 | | 1 248 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 067.00 | | 30 278.00 | 2 021 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 051 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 738 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 871.00 | | | 311 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 191.00 | | 30 278.00 | 1 708 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 858.00 | 164 101.00 | | 960 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 818.00 | 2 054.00 | | 4 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 040.00 | 162 048.00 | | 956 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 643.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 643.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 643.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 155.00 | 130 155.00 | | 130 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 858.00 | 43 858.00 | | 43 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 897.00 | 78 897.00 | | 78 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 89 112.00 | 89 112.00 | | 89 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VB T. V. A. | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 865.00 | 35 865.00 | | 35 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 322.00 | 133 276.00 | 307 047.00 | 440 322.00 |
VI Groupe et associés | 152 840.00 | 152 840.00 | | 152 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 524.00 | | | 147 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 772.00 | 56 772.00 | | 56 772.00 |
VP Divers | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 119.00 | 35 119.00 | | 35 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 436.00 | 240 596.00 | 840.00 | 241 436.00 |
VW T.V.A. | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 246.00 | 625 199.00 | 307 047.00 | 932 246.00 |